| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 3 169.00 | 4 081.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 629.00 | 115 740.00 | 93 889.00 | 209 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 172.00 | 118 909.00 | 281 263.00 | 400 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 581.00 | 210 658.00 | 1 385 923.00 | 1 596 581.00 |
BZ Autres créances | 1 088 824.00 | | 1 088 824.00 | 1 088 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 875.00 | | 326 875.00 | 326 875.00 |
CF Disponibilités | 1 547 199.00 | | 1 547 199.00 | 1 547 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 605 928.00 | 210 658.00 | 4 395 270.00 | 4 605 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 100.00 | 329 567.00 | 4 676 533.00 | 5 006 100.00 |
CU Autres participations | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 276.00 | | | 1 864 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 445.00 | | | 873 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 721.00 | | | 2 847 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 749.00 | | | 267 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 266.00 | | | 882 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 463.00 | | | 328 463.00 |
EA Autres dettes | 87 964.00 | | | 87 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 061.00 | | | 247 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 812.00 | | | 1 828 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 533.00 | | | 4 676 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 930.00 | | | 1 605 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 699.00 | | 4 473.00 | 395 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 156.00 | | 4 473.00 | 205 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 293.00 | | | 183 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 779.00 | 32 130.00 | | 86 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 2 417.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 027.00 | 29 714.00 | | 86 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 142.00 | 73 214.00 | 25 698.00 | 163 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 142.00 | 73 214.00 | 25 698.00 | 163 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 142.00 | 73 214.00 | 25 698.00 | 163 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 214.00 | 25 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 266.00 | 882 266.00 | | 882 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 964.00 | 87 964.00 | | 87 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 581.00 | 1 596 581.00 | | 1 596 581.00 |
VB T. V. A. | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
VC Groupe et associés | 843 738.00 | 843 738.00 | | 843 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 749.00 | 44 867.00 | 222 882.00 | 267 749.00 |
VI Groupe et associés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 731 854.00 | 19 793.00 | |
VW T.V.A. | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 812.00 | 1 605 930.00 | 222 882.00 | 1 828 812.00 |