| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 488 309.00 | 460 362.00 | 27 947.00 | 488 309.00 |
AN Terrains | 2 206 723.00 | 472 993.00 | 1 733 730.00 | 2 206 723.00 |
AP Constructions | 4 307 020.00 | 2 018 915.00 | 2 288 106.00 | 4 307 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 471 031.00 | 5 724 073.00 | 5 746 958.00 | 11 471 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 591.00 | 388 734.00 | 93 856.00 | 482 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 800 504.00 | | 800 504.00 | 800 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 370 197.00 | 23 677 219.00 | 10 692 978.00 | 34 370 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 973 511.00 | 263 461.00 | 15 710 050.00 | 15 973 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 047 320.00 | | 8 047 320.00 | 8 047 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 873.00 | | 238 873.00 | 238 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188 948.00 | 321 912.00 | 30 867 036.00 | 31 188 948.00 |
BZ Autres créances | 4 884 579.00 | | 4 884 579.00 | 4 884 579.00 |
CF Disponibilités | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 487 645.00 | 585 373.00 | 59 902 272.00 | 60 487 645.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 858 002.00 | 24 262 592.00 | 70 595 410.00 | 94 858 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 964 855.00 | 745 855.00 | | 964 855.00 |
DG Autres réserves | 8 817 755.00 | 8 817 755.00 | | 8 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 18 160 011.00 | 13 999 231.00 | | 18 160 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 314.00 | 4 379 779.00 | | 6 329 314.00 |
DL TOTAL (I) | 44 272 035.00 | 37 942 720.00 | | 44 272 035.00 |
DP Provisions pour risques | 285 958.00 | 926 949.00 | | 285 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 849 580.00 | 792 260.00 | | 849 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 135 538.00 | 1 719 209.00 | | 1 135 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 643 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 265.00 | 960.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 171 519.00 | 17 144 383.00 | | 21 171 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 937 010.00 | 3 220 377.00 | | 3 937 010.00 |
EA Autres dettes | 12 043.00 | 80 636.00 | | 12 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 187 837.00 | 21 089 444.00 | | 25 187 837.00 |
ED (V) | | 13 085.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 595 410.00 | 60 764 461.00 | | 70 595 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 180 910.00 | 125 386 888.00 | 197 567 798.00 | 72 180 910.00 |
FG Production vendue services | 502 715.00 | 3 643 634.00 | 4 146 349.00 | 502 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 683 625.00 | 129 030 522.00 | 201 714 147.00 | 72 683 625.00 |
FM Production stockée | | | 402 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 029 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 566 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 051 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 203 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 651 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 377 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 872 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 879.00 | 2 436.00 | | 445 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 879.00 | 2 436.00 | | 445 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 879.00 | -2 429.00 | | -445 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 493.00 | 565 134.00 | | 1 097 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 371 748.00 | 162 260 539.00 | | 203 371 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 042 434.00 | 157 880 759.00 | | 197 042 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329 314.00 | 4 379 779.00 | | 6 329 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 426 648.00 | | 1 757 617.00 | 33 426 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 065.00 | | 34 370 197.00 | 814 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 100 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 065.00 | | 19 267 869.00 | 814 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067 129.00 | | 33 323.00 | 15 067 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 358 156.00 | | 1 723 780.00 | 18 358 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 514.00 | 1 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734 067.00 | 1 331 011.00 | | 7 734 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 997.00 | 8 365.00 | | 451 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 069.00 | 1 322 646.00 | | 7 282 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719 209.00 | 198 854.00 | 782 525.00 | 1 719 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 078.00 | 263 461.00 | 125 078.00 | 125 078.00 |
6T Sur comptes clients | 323 874.00 | | 1 963.00 | 323 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 061 095.00 | 263 461.00 | 127 041.00 | 15 061 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 780 305.00 | 462 315.00 | 909 566.00 | 16 780 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 462 315.00 | 909 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 265.00 | 67 265.00 | | 67 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 171 519.00 | 21 171 519.00 | | 21 171 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 899.00 | 999 899.00 | | 999 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803 431.00 | 803 431.00 | | 803 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 30 862 446.00 | | | 30 862 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 502.00 | | | 326 502.00 |
VB T. V. A. | 558 511.00 | | | 558 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 138 176.00 | | | 4 138 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 532.00 | | | 94 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 304.00 | 590 304.00 | | 590 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 653.00 | | | 90 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 090 993.00 | 36 089 116.00 | 1 877.00 | 36 090 993.00 |
VW T.V.A. | 1 543 376.00 | 1 543 376.00 | | 1 543 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 187 837.00 | 25 187 837.00 | | 25 187 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |