| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 526 011.00 | 499 832.00 | 26 180.00 | 526 011.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 206 723.00 | 545 414.00 | 1 661 309.00 | 2 206 723.00 |
AP Constructions | 5 509 852.00 | 2 925 886.00 | 2 583 966.00 | 5 509 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283 950.00 | 8 039 308.00 | 5 244 642.00 | 13 283 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 950.00 | 438 037.00 | 200 912.00 | 638 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 742 730.00 | | 742 730.00 | 742 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 581 099.00 | 27 060 619.00 | 10 520 480.00 | 37 581 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 546 095.00 | 38 517.00 | 21 507 579.00 | 21 546 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 773 259.00 | | 12 773 259.00 | 12 773 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328 417.00 | 404.00 | 33 328 013.00 | 33 328 417.00 |
BZ Autres créances | 436 147 939.00 | | 436 147 939.00 | 436 147 939.00 |
CF Disponibilités | 4 473 985.00 | | 4 473 985.00 | 4 473 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 283 508.00 | 38 921.00 | 508 244 588.00 | 508 283 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 864 608.00 | 27 099 540.00 | 518 765 068.00 | 545 864 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 817 755.00 | 8 817 755.00 | | 8 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 37 929 766.00 | 30 179 086.00 | | 37 929 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 840 685.00 | 7 750 679.00 | | 8 840 685.00 |
DL TOTAL (I) | 66 588 306.00 | 57 747 621.00 | | 66 588 306.00 |
DP Provisions pour risques | 198 153.00 | 309 942.00 | | 198 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 129 447.00 | 1 048 328.00 | | 1 129 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 600.00 | 1 358 270.00 | | 1 327 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | 124.00 | | 1 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 673.00 | | | 99 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275 909.00 | 34 457 258.00 | | 21 275 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 020 074.00 | 5 225 064.00 | | 5 020 074.00 |
EA Autres dettes | 424 451 673.00 | 382 234 101.00 | | 424 451 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 849 163.00 | 421 916 546.00 | | 450 849 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 765 068.00 | 481 022 438.00 | | 518 765 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 393 743.00 | 144 229 646.00 | 256 623 389.00 | 112 393 743.00 |
FG Production vendue services | 413 105.00 | 271 125.00 | 684 230.00 | 413 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 806 848.00 | 144 500 771.00 | 257 307 619.00 | 112 806 848.00 |
FM Production stockée | | | 105 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 690 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 715 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 387 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 768 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 198.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 689 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 001 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 941 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 293 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 974.00 | 293 523.00 | | 3 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 11 052.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 555.00 | 72 633.00 | | 18 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 914.00 | 83 685.00 | | 18 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 940.00 | 209 838.00 | | -14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598 262.00 | 1 383 189.00 | | 1 598 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 127 681.00 | 223 451 051.00 | | 261 127 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 286 996.00 | 215 700 372.00 | | 252 286 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 840 685.00 | 7 750 679.00 | | 8 840 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 138 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 532 802.00 | | | 532 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 118 027.00 | | 20 127.00 | 15 118 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 820.00 | | 11 921.00 | 48 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 532 802.00 | | | 532 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 257.00 | 407 641.00 | 346 305.00 | 4 069 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 880.00 | 11 952.00 | | 487 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 377.00 | 395 689.00 | 346 305.00 | 3 581 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 270.00 | 262 199.00 | 292 669.00 | 1 358 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 666.00 | 6 117.00 | 133 267.00 | 165 666.00 |
6T Sur comptes clients | 21 374.00 | | 20 970.00 | 21 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 799 182.00 | 6 117.00 | 154 237.00 | 14 799 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 157 452.00 | 268 316.00 | 446 906.00 | 16 157 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 315.00 | 447 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275 909.00 | 21 275 909.00 | | 21 275 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 098 754.00 | 1 098 754.00 | | 1 098 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802 081.00 | 802 081.00 | | 802 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 741.00 | | 60 741.00 | 60 741.00 |
UX Autres créances clients | 33 328 417.00 | 33 328 417.00 | | 33 328 417.00 |
VB T. V. A. | 136 478.00 | 136 478.00 | | 136 478.00 |
VC Groupe et associés | 434 589 071.00 | 434 589 071.00 | | 434 589 071.00 |
VI Groupe et associés | 424 449 437.00 | 424 449 437.00 | | 424 449 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792 501.00 | 792 501.00 | | 792 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393 625.00 | 1 393 625.00 | | 1 393 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 550 911.00 | 469 490 170.00 | 60 741.00 | 469 550 911.00 |
VW T.V.A. | 2 326 738.00 | 2 326 738.00 | | 2 326 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 749 489.00 | 450 749 489.00 | | 450 749 489.00 |