| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 273.00 | 529 365.00 | 45 908.00 | 575 273.00 |
AN Terrains | 2 271 723.00 | 600 123.00 | 1 671 600.00 | 2 271 723.00 |
AP Constructions | 6 190 647.00 | 3 776 620.00 | 2 414 027.00 | 6 190 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 540 355.00 | 9 838 886.00 | 7 701 469.00 | 17 540 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 187.00 | 389 120.00 | 310 068.00 | 699 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 623 563.00 | | 1 623 563.00 | 1 623 563.00 |
AX Avances et acomptes | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 644 981.00 | 29 746 256.00 | 13 898 726.00 | 43 644 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 761 748.00 | 86 302.00 | 16 675 446.00 | 16 761 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 209 498.00 | | 5 209 498.00 | 5 209 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 651 505.00 | 10 002.00 | 51 641 503.00 | 51 651 505.00 |
BZ Autres créances | 8 978 236.00 | | 8 978 236.00 | 8 978 236.00 |
CF Disponibilités | 37 577 481.00 | | 37 577 481.00 | 37 577 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 181 612.00 | 96 305.00 | 120 085 308.00 | 120 181 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 826 594.00 | 29 842 560.00 | 133 984 034.00 | 163 826 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 817 755.00 | 8 817 755.00 | | 8 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 57 358 735.00 | 46 770 451.00 | | 57 358 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 667 893.00 | 10 588 284.00 | | 8 667 893.00 |
DL TOTAL (I) | 85 844 483.00 | 77 176 590.00 | | 85 844 483.00 |
DP Provisions pour risques | 28 222.00 | 105 113.00 | | 28 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 163 402.00 | 1 136 390.00 | | 1 163 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 191 624.00 | 1 241 503.00 | | 1 191 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 281.00 | 179 435.00 | | 77 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 074 518.00 | 32 839 841.00 | | 32 074 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 792 231.00 | 5 932 792.00 | | 8 792 231.00 |
EA Autres dettes | 5 997 648.00 | 3 815 146.00 | | 5 997 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 941 677.00 | 42 767 212.00 | | 46 941 677.00 |
ED (V) | 6 250.00 | 758.00 | | 6 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 984 034.00 | 121 186 063.00 | | 133 984 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 722 976.00 | 86 007 306.00 | 101 730 282.00 | 15 722 976.00 |
FD Production vendue biens | 23 934 331.00 | 129 208 152.00 | 153 142 483.00 | 23 934 331.00 |
FG Production vendue services | 422 787.00 | 140 303.00 | 563 090.00 | 422 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 080 095.00 | 215 355 761.00 | 255 435 855.00 | 40 080 095.00 |
FM Production stockée | | | -6 209 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 674 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 981 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 866 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 658 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 456 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 930 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 186.00 | |
GE Autres charges | | | 402 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 431 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 242 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 249 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965.00 | 6 687.00 | | 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -27 787.00 | -52 908.00 | | -27 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -26 822.00 | -46 221.00 | | -26 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 233.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 233.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 387.00 | -46 454.00 | | -27 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 554 096.00 | 1 831 158.00 | | 1 554 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 655 117.00 | 234 068 163.00 | | 249 655 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 987 224.00 | 223 479 879.00 | | 240 987 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 667 893.00 | 10 588 284.00 | | 8 667 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 818 664.00 | | 4 627 821.00 | 40 818 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 475 397.00 | 326 107.00 | 43 644 981.00 | 1 475 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 187 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 397.00 | 326 107.00 | 28 373 225.00 | 1 475 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 164 061.00 | | 23 354.00 | 15 164 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 582 102.00 | | 4 592 627.00 | 25 582 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 502.00 | | 11 840.00 | 72 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 719 783.00 | 1 740 436.00 | 326 106.00 | 13 719 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 930.00 | 20 860.00 | 6 425.00 | 514 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204 853.00 | 1 719 576.00 | 319 681.00 | 13 204 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 118 688.00 | | 3 291.00 | 118 688.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 503.00 | 109 186.00 | 159 065.00 | 1 241 503.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 399.00 | 13 904.00 | | 72 399.00 |
6T Sur comptes clients | 6 546.00 | 10 002.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 691 087.00 | 23 906.00 | 6 546.00 | 14 691 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 932 590.00 | 133 092.00 | 165 611.00 | 15 932 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 092.00 | 165 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 074 518.00 | 32 074 518.00 | | 32 074 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282 072.00 | 1 282 072.00 | | 1 282 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 855.00 | 703 855.00 | | 703 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997 648.00 | 5 997 648.00 | | 5 997 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
UX Autres créances clients | 51 651 505.00 | 51 651 505.00 | | 51 651 505.00 |
VB T. V. A. | 530 481.00 | 530 481.00 | | 530 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 207.00 | 183 207.00 | | 183 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601 320.00 | 601 320.00 | | 601 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264 547.00 | 8 264 547.00 | | 8 264 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 717 227.00 | 60 717 227.00 | | 60 717 227.00 |
VW T.V.A. | 6 204 983.00 | 6 204 983.00 | | 6 204 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 864 397.00 | 46 864 397.00 | | 46 864 397.00 |