| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495 333.00 | 472 512.00 | 22 822.00 | 495 333.00 |
AN Terrains | 2 206 723.00 | 497 134.00 | 1 709 590.00 | 2 206 723.00 |
AP Constructions | 4 492 987.00 | 2 300 889.00 | 2 192 098.00 | 4 492 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 389.00 | 6 496 286.00 | 5 465 104.00 | 11 961 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 765.00 | 412 309.00 | 187 456.00 | 599 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 725.00 | | 409 725.00 | 409 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 815 636.00 | 24 791 271.00 | 10 024 365.00 | 34 815 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 779 795.00 | 139 546.00 | 17 640 250.00 | 17 779 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 303 211.00 | | 12 303 211.00 | 12 303 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198 033.00 | | 1 198 033.00 | 1 198 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 867 676.00 | 320 829.00 | 27 546 847.00 | 27 867 676.00 |
BZ Autres créances | 8 098 096.00 | | 8 098 096.00 | 8 098 096.00 |
CF Disponibilités | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | 18 274.00 | 18 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 359 303.00 | 460 375.00 | 66 898 928.00 | 67 359 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 179 405.00 | 25 251 646.00 | 76 927 759.00 | 102 179 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 964 855.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 817 755.00 | 8 817 755.00 | | 8 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 24 454 180.00 | 18 160 011.00 | | 24 454 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 724 906.00 | 6 329 314.00 | | 5 724 906.00 |
DL TOTAL (I) | 49 996 942.00 | 44 272 035.00 | | 49 996 942.00 |
DP Provisions pour risques | 540 664.00 | 285 958.00 | | 540 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 951 356.00 | 849 580.00 | | 951 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492 019.00 | 1 135 538.00 | | 1 492 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 67 265.00 | | 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 661.00 | | | 237 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 620 795.00 | 21 171 519.00 | | 21 620 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459 773.00 | 3 937 010.00 | | 3 459 773.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 12 043.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 438 806.00 | 25 187 837.00 | | 25 438 806.00 |
ED (V) | -8.00 | | | -8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 927 759.00 | 70 595 410.00 | | 76 927 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 891 554.00 | 63 699 384.00 | 69 590 939.00 | 5 891 554.00 |
FD Production vendue biens | 34 474 106.00 | 79 086 815.00 | 113 560 920.00 | 34 474 106.00 |
FG Production vendue services | 3 161 641.00 | 448 385.00 | 3 610 026.00 | 3 161 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 527 301.00 | 143 234 584.00 | 186 761 885.00 | 43 527 301.00 |
FM Production stockée | | | 4 255 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 312 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 499 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 624 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 806 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 785 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 860 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 452 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 167.00 | | | 97 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 478.00 | 445 879.00 | | 97 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 400.00 | 445 879.00 | | 379 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 233.00 | -445 879.00 | | -282 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889 771.00 | 1 097 493.00 | | 889 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 445 681.00 | 203 371 748.00 | | 191 445 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 720 775.00 | 197 042 434.00 | | 185 720 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 724 906.00 | 6 329 314.00 | | 5 724 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 370 197.00 | | 1 503 665.00 | 34 370 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058 226.00 | 34 815 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 107 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 226.00 | 19 670 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 100 452.00 | | 7 024.00 | 15 100 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 267 869.00 | | 1 460 947.00 | 19 267 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877.00 | | 35 694.00 | 1 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 065 076.00 | 1 380 808.00 | 266 756.00 | 9 065 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 361.00 | 12 149.00 | | 460 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 714.00 | 1 368 659.00 | 266 756.00 | 8 604 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 135 538.00 | 453 647.00 | 97 166.00 | 1 135 538.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 461.00 | 139 546.00 | 263 461.00 | 263 461.00 |
6T Sur comptes clients | 321 912.00 | | 1 083.00 | 321 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 197 515.00 | 139 546.00 | 264 544.00 | 15 197 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 333 054.00 | 593 193.00 | 361 710.00 | 16 333 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 136.00 | 264 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 056.00 | 97 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 620 795.00 | 21 620 795.00 | | 21 620 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017 787.00 | 1 017 787.00 | | 1 017 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 090.00 | 725 090.00 | | 725 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
UX Autres créances clients | 27 541 174.00 | | | 27 541 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 502.00 | | | 326 502.00 |
VB T. V. A. | 282 127.00 | | | 282 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 390 777.00 | | | 7 390 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455 912.00 | 455 912.00 | | 455 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 021 618.00 | 36 021 618.00 | | 36 021 618.00 |
VW T.V.A. | 1 260 984.00 | 1 260 984.00 | | 1 260 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 201 145.00 | 25 201 145.00 | | 25 201 145.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |