| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 082.00 | 560 723.00 | 11 359.00 | 572 082.00 |
AN Terrains | 2 274 117.00 | 649 141.00 | 1 624 975.00 | 2 274 117.00 |
AP Constructions | 6 810 042.00 | 4 712 528.00 | 2 097 514.00 | 6 810 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 630 644.00 | 11 505 349.00 | 7 125 295.00 | 18 630 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 472.00 | 344 765.00 | 294 708.00 | 639 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 924 787.00 | | 1 924 787.00 | 1 924 787.00 |
AX Avances et acomptes | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 720 219.00 | 32 384 649.00 | 13 335 570.00 | 45 720 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 786 206.00 | 167 853.00 | 27 618 354.00 | 27 786 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 353 717.00 | | 10 353 717.00 | 10 353 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 584 802.00 | 1 554.00 | 39 583 247.00 | 39 584 802.00 |
BZ Autres créances | 3 557 703.00 | | 3 557 703.00 | 3 557 703.00 |
CF Disponibilités | 13 076 459.00 | | 13 076 459.00 | 13 076 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 383 355.00 | 169 407.00 | 94 213 948.00 | 94 383 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -991.00 | | -991.00 | -991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 102 583.00 | 32 554 056.00 | 107 548 527.00 | 140 102 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 060 287.00 | 9 844 383.00 | | 21 060 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 558 547.00 | 11 215 905.00 | | 8 558 547.00 |
DL TOTAL (I) | 40 618 934.00 | 32 060 387.00 | | 40 618 934.00 |
DP Provisions pour risques | 246 559.00 | 193 538.00 | | 246 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 615 567.00 | 1 130 436.00 | | 1 615 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 126.00 | 1 323 973.00 | | 1 862 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 162.00 | 5 125 052.00 | | 85 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 940 935.00 | 27 298.00 | | 940 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 495 757.00 | 38 523 784.00 | | 34 495 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 187 626.00 | 5 604 069.00 | | 7 187 626.00 |
EA Autres dettes | 22 181 816.00 | 12 348 478.00 | | 22 181 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 067 467.00 | 61 628 681.00 | | 65 067 467.00 |
ED (V) | | 11 956.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 548 527.00 | 95 024 998.00 | | 107 548 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 028 229.00 | 122 375 632.00 | 142 403 861.00 | 20 028 229.00 |
FD Production vendue biens | 36 055 583.00 | 137 949 507.00 | 174 005 090.00 | 36 055 583.00 |
FG Production vendue services | 363 581.00 | 391 339.00 | 754 919.00 | 363 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 447 393.00 | 260 716 477.00 | 317 163 871.00 | 56 447 393.00 |
FM Production stockée | | | -2 074 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 831 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 477 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 770 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 800 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 690 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 112 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 815.00 | |
GE Autres charges | | | 578 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 403 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 428 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -5 531.00 | -30 171.00 | | -5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 531.00 | -30 171.00 | | -5 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | 187 270.00 | | 1 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | 13 093.00 | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 200 363.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 324.00 | -230 534.00 | | -8 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 470.00 | 264 906.00 | | 119 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235 091.00 | 1 963 885.00 | | 1 235 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 978 088.00 | 314 490 777.00 | | 316 978 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 419 541.00 | 303 274 873.00 | | 308 419 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 558 547.00 | 11 215 905.00 | | 8 558 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 117 111.00 | | 1 742 154.00 | 44 117 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 046.00 | 45 720 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 184 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 046.00 | 30 424 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 184 224.00 | | | 15 184 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 834 991.00 | | 1 728 326.00 | 28 834 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 895.00 | | 13 828.00 | 97 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 881 491.00 | 1 891 015.00 | | 15 881 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 358.00 | 11 365.00 | | 549 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 332 133.00 | 1 879 650.00 | | 15 332 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 109 431.00 | | 22 018.00 | 109 431.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323 973.00 | 644 014.00 | 105 861.00 | 1 323 973.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 657.00 | 109 196.00 | | 58 657.00 |
6T Sur comptes clients | 7 735.00 | | 6 180.00 | 7 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 678 534.00 | 109 196.00 | 6 180.00 | 14 678 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 002 507.00 | 753 210.00 | 112 042.00 | 16 002 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 210.00 | 71 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 496 880.00 | 34 496 880.00 | | 34 496 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 020.00 | 1 401 020.00 | | 1 401 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 900.00 | 759 900.00 | | 759 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 428 160.00 | 4 428 160.00 | | 4 428 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 723.00 | 111 723.00 | | 111 723.00 |
UX Autres créances clients | 39 584 802.00 | 39 584 802.00 | | 39 584 802.00 |
VB T. V. A. | 633 495.00 | 633 495.00 | | 633 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 171.00 | 176 171.00 | | 176 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 753 656.00 | 17 753 656.00 | | 17 753 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481 846.00 | 481 846.00 | | 481 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535 966.00 | 535 966.00 | | 535 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442 361.00 | 2 442 361.00 | | 2 442 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 278 695.00 | 43 278 695.00 | | 43 278 695.00 |
VW T.V.A. | 4 490 739.00 | 4 490 739.00 | | 4 490 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 127 655.00 | 64 127 655.00 | | 64 127 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |