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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 918.00 | 514 930.00 | 36 989.00 | 551 918.00 |
AN Terrains | 2 206 723.00 | 569 554.00 | 1 637 169.00 | 2 206 723.00 |
AP Constructions | 5 703 839.00 | 3 329 280.00 | 2 374 559.00 | 5 703 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 550 531.00 | 8 840 286.00 | 4 710 245.00 | 13 550 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 667.00 | 465 733.00 | 249 934.00 | 715 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540 164.00 | | 2 540 164.00 | 2 540 164.00 |
AX Avances et acomptes | 865 177.00 | | 865 177.00 | 865 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 818 664.00 | 28 331 925.00 | 12 486 739.00 | 40 818 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 638 603.00 | 72 399.00 | 21 566 205.00 | 21 638 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 419 062.00 | | 11 419 062.00 | 11 419 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 176 290.00 | 6 546.00 | 32 169 743.00 | 32 176 290.00 |
BZ Autres créances | 21 061 135.00 | | 21 061 135.00 | 21 061 135.00 |
CF Disponibilités | 22 480 411.00 | | 22 480 411.00 | 22 480 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 778 269.00 | 78 945.00 | 108 699 324.00 | 108 778 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 596 933.00 | 28 410 870.00 | 121 186 063.00 | 149 596 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 817 755.00 | 8 817 755.00 | | 8 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 46 770 451.00 | 37 929 766.00 | | 46 770 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588 284.00 | 8 840 685.00 | | 10 588 284.00 |
DL TOTAL (I) | 77 176 590.00 | 66 588 306.00 | | 77 176 590.00 |
DP Provisions pour risques | 105 113.00 | 198 153.00 | | 105 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 136 390.00 | 1 129 447.00 | | 1 136 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 241 503.00 | 1 327 600.00 | | 1 241 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 833.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 435.00 | 99 673.00 | | 179 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 839 841.00 | 21 275 909.00 | | 32 839 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932 792.00 | 5 020 074.00 | | 5 932 792.00 |
EA Autres dettes | 3 815 146.00 | 424 451 673.00 | | 3 815 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 767 212.00 | 450 849 163.00 | | 42 767 212.00 |
ED (V) | 758.00 | | | 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 186 063.00 | 518 765 068.00 | | 121 186 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 926 628.00 | 76 199 704.00 | 88 126 332.00 | 11 926 628.00 |
FD Production vendue biens | 24 757 082.00 | 116 630 729.00 | 141 387 811.00 | 24 757 082.00 |
FG Production vendue services | 299 540.00 | 276 459.00 | 575 999.00 | 299 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 983 251.00 | 193 106 892.00 | 230 090 142.00 | 36 983 251.00 |
FM Production stockée | | | -1 354 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 098 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 450 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 743 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 544 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 636 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 625 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 473 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | 3 974.00 | | 6 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -52 908.00 | | | -52 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -46 221.00 | 3 974.00 | | -46 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 359.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 18 914.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 454.00 | -14 940.00 | | -46 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 831 158.00 | 1 598 262.00 | | 1 831 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 068 163.00 | 261 127 681.00 | | 234 068 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 479 879.00 | 252 286 996.00 | | 223 479 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588 284.00 | 8 840 685.00 | | 10 588 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 581 099.00 | | 3 237 565.00 | 37 581 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 818 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 164 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 582 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 138 154.00 | | 25 907.00 | 15 138 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 382 204.00 | | 3 199 897.00 | 22 382 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 741.00 | | 11 761.00 | 60 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 448 477.00 | 1 271 306.00 | | 12 448 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 832.00 | 15 098.00 | | 499 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948 645.00 | 1 256 208.00 | | 11 948 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 327 600.00 | 6 943.00 | 93 040.00 | 1 327 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 517.00 | 42 158.00 | 8 277.00 | 38 517.00 |
6T Sur comptes clients | 404.00 | 6 543.00 | 401.00 | 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 651 063.00 | 48 702.00 | 8 677.00 | 14 651 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978 663.00 | 55 645.00 | 101 717.00 | 15 978 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 016.00 | 89 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 839 841.00 | 32 839 841.00 | | 32 839 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 175.00 | 1 083 175.00 | | 1 083 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 348.00 | 716 348.00 | | 716 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 597.00 | 230 597.00 | | 230 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816 018.00 | 3 816 018.00 | | 3 816 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
UX Autres créances clients | 32 176 290.00 | 32 176 290.00 | | 32 176 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 086.00 | 738 086.00 | | 738 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 826 161.00 | 20 826 161.00 | | 20 826 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 313 568.00 | 53 313 568.00 | | 53 313 568.00 |
VW T.V.A. | 3 164 586.00 | 3 164 586.00 | | 3 164 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 588 651.00 | 42 588 651.00 | | 42 588 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |