| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 612 142.00 | 14 612 142.00 | | 14 612 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 884.00 | 487 880.00 | 18 005.00 | 505 884.00 |
AN Terrains | 2 206 723.00 | 521 274.00 | 1 685 449.00 | 2 206 723.00 |
AP Constructions | 4 745 720.00 | 2 600 422.00 | 2 145 298.00 | 4 745 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342 436.00 | 7 389 193.00 | 4 953 243.00 | 12 342 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 977.00 | 459 680.00 | 181 296.00 | 640 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 593 142.00 | | 593 142.00 | 593 142.00 |
AX Avances et acomptes | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 820.00 | | 48 820.00 | 48 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759 864.00 | 26 070 591.00 | 9 689 273.00 | 35 759 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 158 482.00 | 165 666.00 | 17 992 816.00 | 18 158 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 667 657.00 | | 12 667 657.00 | 12 667 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 760 642.00 | 21 374.00 | 28 739 268.00 | 28 760 642.00 |
BZ Autres créances | 411 735 865.00 | | 411 735 865.00 | 411 735 865.00 |
CF Disponibilités | 182 306.00 | | 182 306.00 | 182 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 519 346.00 | 187 040.00 | 471 332 306.00 | 471 519 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 280 268.00 | 26 257 631.00 | 481 022 637.00 | 507 280 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 8 817 755.00 | 8 817 755.00 | | 8 817 755.00 |
DH Report à nouveau | 30 179 086.00 | 24 454 180.00 | | 30 179 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750 679.00 | 5 724 906.00 | | 7 750 679.00 |
DL TOTAL (I) | 57 747 620.00 | 49 996 942.00 | | 57 747 620.00 |
DP Provisions pour risques | 309 942.00 | 540 664.00 | | 309 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 328.00 | 951 356.00 | | 1 048 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 270.00 | 1 492 019.00 | | 1 358 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 329.00 | | 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 457 258.00 | 21 620 795.00 | | 34 457 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225 064.00 | 3 459 773.00 | | 5 225 064.00 |
EA Autres dettes | 382 234 101.00 | 2 065.00 | | 382 234 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 916 539.00 | 25 438 806.00 | | 421 916 539.00 |
ED (V) | | -8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 664 159.00 | 76 927 759.00 | | 479 664 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 104 608 064.00 | 114 712 216.00 | 219 320 281.00 | 104 608 064.00 |
FG Production vendue services | 2 583 771.00 | 431 712.00 | 3 015 484.00 | 2 583 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 191 835.00 | 115 143 928.00 | 222 335 764.00 | 107 191 835.00 |
FM Production stockée | | | 364 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 053 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 348 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 301 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 110 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 943 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924 030.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 523.00 | 97 166.00 | | 293 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 523.00 | 97 167.00 | | 293 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | 97 478.00 | | 11 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 633.00 | 6 865.00 | | 72 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 685.00 | 379 400.00 | | 83 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 838.00 | -282 233.00 | | 209 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383 189.00 | 889 771.00 | | 1 383 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 451 051.00 | 191 445 681.00 | | 223 451 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 700 372.00 | 185 720 775.00 | | 215 700 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 750 679.00 | 5 724 906.00 | | 7 750 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 118 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 812.00 | 13 576 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 107 475.00 | | 10 552.00 | 15 107 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 371 114.00 | | 1 237 056.00 | 12 371 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 571.00 | | 11 249.00 | 37 571.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409 720.00 | | | 409 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 993 418.00 | 1 044 219.00 | 127 170.00 | 6 993 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 133.00 | 24 141.00 | | 497 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 496 285.00 | 1 020 078.00 | 127 170.00 | 6 496 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 612 142.00 | | | 14 612 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 545.00 | 26 121.00 | | 139 545.00 |
6T Sur comptes clients | 320 829.00 | 17 441.00 | 316 896.00 | 320 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 571.00 | 353 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 293 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457 258.00 | 34 457 258.00 | | 34 457 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183 078.00 | 1 183 079.00 | | 1 183 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 927.00 | 810 927.00 | | 810 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 881.00 | | 48 820.00 | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 28 760 642.00 | 28 760 642.00 | | 28 760 642.00 |
VB T. V. A. | 221 815.00 | 221 815.00 | | 221 815.00 |
VC Groupe et associés | 410 096 799.00 | 410 096 799.00 | | 410 096 799.00 |
VI Groupe et associés | 382 089 011.00 | 382 089 011.00 | | 382 089 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081 978.00 | 1 081 978.00 | | 1 081 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 251.00 | 1 417 251.00 | | 1 417 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 14 194.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 501 529.00 | 440 510 701.00 | 48 820.00 | 440 501 529.00 |
VW T.V.A. | 1 995 923.00 | 1 995 923.00 | | 1 995 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 916 545.00 | 421 916 546.00 | | 421 916 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | 49.00 | | 91.00 |