| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 679.00 | 26 567.00 | 31 113.00 | 57 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 326.00 | 468 154.00 | 33 173.00 | 501 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 236.00 | 496 095.00 | 1 354 141.00 | 1 850 236.00 |
BT Marchandises | 263 693.00 | 16 731.00 | 246 962.00 | 263 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 704.00 | 74.00 | 29 631.00 | 29 704.00 |
BZ Autres créances | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
CF Disponibilités | 459 536.00 | | 459 536.00 | 459 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 367.00 | 16 805.00 | 881 563.00 | 898 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 604.00 | 512 900.00 | 2 235 703.00 | 2 748 604.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 684.00 | 21 035.00 | | 25 684.00 |
DG Autres réserves | 568 863.00 | 480 534.00 | | 568 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 360.00 | 92 978.00 | | 135 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 570.00 | 1 255 210.00 | | 1 390 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 716.00 | 391 226.00 | | 340 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 256.00 | 218 134.00 | | 188 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 136 094.00 | | 151 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 231.00 | 128 512.00 | | 123 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 134.00 | 874 226.00 | | 845 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 703.00 | 2 129 436.00 | | 2 235 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 443.00 | 564 366.00 | | 577 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 638.00 | | 1 783 638.00 | 1 783 638.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 607.00 | | 1 784 607.00 | 1 784 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 778.00 | 15 329.00 | | 7 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 666.00 | 2 870.00 | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 2 870.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 518.00 | 1 113.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 1 113.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | 1 757.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369.00 | -2 200.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 257.00 | 1 761 406.00 | | 1 889 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 897.00 | 1 668 428.00 | | 1 753 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 360.00 | 92 978.00 | | 135 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 885.00 | | 41 352.00 | 1 808 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 654.00 | | 41 352.00 | 517 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 456.00 | | | 1 180 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 933.00 | 25 162.00 | | 470 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 558.00 | 25 162.00 | | 469 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 102.00 | 16 731.00 | 11 102.00 | 11 102.00 |
6T Sur comptes clients | 151.00 | 74.00 | 151.00 | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 253.00 | 16 805.00 | 11 253.00 | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 16 805.00 | 11 253.00 | 11 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 805.00 | 11 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 856.00 | 6 006.00 | 24 850.00 | 30 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 860.00 | 67 019.00 | 242 841.00 | 309 860.00 |
VI Groupe et associés | 188 256.00 | 188 256.00 | | 188 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 366.00 | | | 81 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 783.00 | | | 99 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 131.00 | 175 138.00 | 3 993.00 | 179 131.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 134.00 | 577 443.00 | 267 691.00 | 845 134.00 |