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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 460.00 | 35 706.00 | 6 754.00 | 42 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 623.00 | 495 081.00 | 163 542.00 | 658 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 715.00 | 530 787.00 | 1 506 929.00 | 2 037 715.00 |
BT Marchandises | 376 042.00 | 11 509.00 | 364 534.00 | 376 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BZ Autres créances | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 041.00 | 3 840.00 | 126 201.00 | 130 041.00 |
CF Disponibilités | 621 737.00 | | 621 737.00 | 621 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 584.00 | 15 349.00 | 1 235 235.00 | 1 250 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 299.00 | 546 135.00 | 2 742 164.00 | 3 288 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 910 893.00 | 858 468.00 | | 910 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 737.00 | 152 426.00 | | 218 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 293.00 | 1 711 556.00 | | 1 830 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 875.00 | 413 757.00 | | 303 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 062.00 | 177 584.00 | | 156 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 195 467.00 | | 204 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 285.00 | 186 949.00 | | 247 285.00 |
EA Autres dettes | | 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 871.00 | 974 655.00 | | 911 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 164.00 | 2 686 211.00 | | 2 742 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 229.00 | 477 530.00 | | 522 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 795.00 | | 100 070.00 | 1 982 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 150.00 | 2 037 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 150.00 | 701 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 139.00 | | 53 094.00 | 693 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 256.00 | | 46 976.00 | 1 180 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 581.00 | 47 264.00 | 10 058.00 | 493 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 581.00 | 47 264.00 | 10 058.00 | 493 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 280.00 | 11 509.00 | 13 280.00 | 13 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 280.00 | 15 349.00 | 13 280.00 | 13 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 280.00 | 15 349.00 | 13 280.00 | 13 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 509.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 649.00 | 204 649.00 | | 204 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 923.00 | 130 923.00 | | 130 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VC Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 875.00 | 68 261.00 | 232 638.00 | 303 875.00 |
VI Groupe et associés | 156 062.00 | 2 035.00 | 154 027.00 | 156 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 112.00 | 83 112.00 | | 83 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 871.00 | 522 229.00 | 386 665.00 | 911 871.00 |