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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 448.00 | 27 154.00 | 11 295.00 | 38 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 691.00 | 466 428.00 | 188 263.00 | 654 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 795.00 | 493 581.00 | 1 489 214.00 | 1 982 795.00 |
BT Marchandises | 363 184.00 | 13 280.00 | 349 903.00 | 363 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
BZ Autres créances | 158 623.00 | | 158 623.00 | 158 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
CF Disponibilités | 637 256.00 | | 637 256.00 | 637 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 278.00 | 13 280.00 | 1 196 997.00 | 1 210 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 073.00 | 506 862.00 | 2 686 211.00 | 3 193 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 858 468.00 | 815 247.00 | | 858 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 426.00 | 103 220.00 | | 152 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 556.00 | 1 619 131.00 | | 1 711 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 757.00 | 185 820.00 | | 413 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 584.00 | 205 893.00 | | 177 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 467.00 | 202 234.00 | | 195 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 949.00 | 135 691.00 | | 186 949.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 655.00 | 730 536.00 | | 974 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 211.00 | 2 349 667.00 | | 2 686 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 530.00 | 648 702.00 | | 477 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 654.00 | | 60 075.00 | 1 968 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 934.00 | 1 982 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 934.00 | 693 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 998.00 | | 60 075.00 | 678 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 256.00 | | | 1 180 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 672.00 | 45 562.00 | 29 653.00 | 477 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 672.00 | 45 562.00 | 29 653.00 | 477 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 287.00 | 13 280.00 | 10 287.00 | 10 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 287.00 | 13 280.00 | 10 287.00 | 10 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 287.00 | 13 280.00 | 10 287.00 | 10 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 280.00 | 10 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 467.00 | 195 467.00 | | 195 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VC Groupe et associés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 587.00 | 91 753.00 | 311 263.00 | 413 587.00 |
VI Groupe et associés | 177 584.00 | 2 292.00 | 175 292.00 | 177 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 924.00 | | | 288 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 655.00 | 477 530.00 | 486 555.00 | 974 655.00 |