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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 168.00 | 18 915.00 | 13 253.00 | 32 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 830.00 | 458 757.00 | 188 073.00 | 646 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 654.00 | 477 672.00 | 1 490 982.00 | 1 968 654.00 |
BT Marchandises | 323 336.00 | 10 287.00 | 313 049.00 | 323 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
BZ Autres créances | 156 501.00 | | 156 501.00 | 156 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CF Disponibilités | 303 966.00 | | 303 966.00 | 303 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 972.00 | 10 287.00 | 858 685.00 | 868 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 625.00 | 487 959.00 | 2 349 667.00 | 2 837 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 329.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 815 247.00 | 743 059.00 | | 815 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 220.00 | 172 859.00 | | 103 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 131.00 | 1 615 910.00 | | 1 619 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 820.00 | 235 839.00 | | 185 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 893.00 | 197 964.00 | | 205 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 234.00 | 171 353.00 | | 202 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 691.00 | 145 026.00 | | 135 691.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 536.00 | 751 080.00 | | 730 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 667.00 | 2 366 990.00 | | 2 349 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 702.00 | 612 134.00 | | 648 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 094.00 | | 110 606.00 | 1 908 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 046.00 | 1 968 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 046.00 | 678 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 400.00 | | | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 438.00 | | 110 606.00 | 618 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 256.00 | | | 1 180 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 565.00 | 34 153.00 | 50 046.00 | 493 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 565.00 | 34 153.00 | 50 046.00 | 493 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 401.00 | 10 287.00 | 15 401.00 | 15 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 401.00 | 10 287.00 | 15 401.00 | 15 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 401.00 | 10 287.00 | 15 401.00 | 15 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 287.00 | 15 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 234.00 | 202 234.00 | | 202 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 820.00 | 103 986.00 | 71 839.00 | 185 820.00 |
VI Groupe et associés | 205 893.00 | 205 893.00 | | 205 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 738.00 | | | 52 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 405.00 | 192 405.00 | | 192 405.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 536.00 | 648 702.00 | 71 839.00 | 730 536.00 |