| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 462.00 | 19 946.00 | 18 516.00 | 38 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 976.00 | 473 620.00 | 106 356.00 | 579 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 094.00 | 493 565.00 | 1 414 529.00 | 1 908 094.00 |
BT Marchandises | 323 520.00 | 15 401.00 | 308 120.00 | 323 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
BZ Autres créances | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 426 918.00 | | 426 918.00 | 426 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 862.00 | 15 401.00 | 952 462.00 | 967 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 956.00 | 508 966.00 | 2 366 990.00 | 2 875 956.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 329.00 | 32 454.00 | | 39 329.00 |
DG Autres réserves | 743 059.00 | 672 453.00 | | 743 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 859.00 | 137 481.00 | | 172 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 910.00 | 1 503 051.00 | | 1 615 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 839.00 | 286 874.00 | | 235 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 964.00 | 188 717.00 | | 197 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 353.00 | 157 079.00 | | 171 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 026.00 | 134 074.00 | | 145 026.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 080.00 | 766 744.00 | | 751 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 990.00 | 2 269 795.00 | | 2 366 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 134.00 | 561 525.00 | | 612 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 922 508.00 | | 1 922 508.00 | 1 922 508.00 |
FG Production vendue services | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 034.00 | | 1 923 034.00 | 1 923 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 507.00 | 4 947.00 | | 9 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 11 117.00 | | 2 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 19 117.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037.00 | 9 849.00 | | 4 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 237.00 | 9 849.00 | | 4 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | 9 268.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 9 398.00 | | 21 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 709.00 | 1 892 111.00 | | 2 041 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 850.00 | 1 754 630.00 | | 1 868 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 859.00 | 137 481.00 | | 172 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 368.00 | | 64 891.00 | 1 884 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 180 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 166.00 | 1 908 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 109 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 591.00 | 618 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 138.00 | | 64 891.00 | 593 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 456.00 | | | 1 180 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 669.00 | 25 862.00 | 40 966.00 | 508 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 294.00 | 25 862.00 | 39 591.00 | 507 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 822.00 | 15 401.00 | 11 822.00 | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | 15 401.00 | 11 822.00 | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | 15 401.00 | 11 822.00 | 11 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 401.00 | 11 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 353.00 | 171 353.00 | | 171 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
UX Autres créances clients | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VC Groupe et associés | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 839.00 | 96 892.00 | 138 946.00 | 235 839.00 |
VI Groupe et associés | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370.00 | | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 756.00 | 111 756.00 | | 111 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 217.00 | 194 424.00 | 3 793.00 | 198 217.00 |
VW T.V.A. | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 080.00 | 612 134.00 | 138 946.00 | 751 080.00 |