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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 109 400.00 | | 109 400.00 | 109 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 679.00 | 33 004.00 | 24 676.00 | 57 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 458.00 | 474 290.00 | 61 168.00 | 535 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 868.00 | 508 669.00 | 1 379 199.00 | 1 887 868.00 |
BT Marchandises | 289 483.00 | 11 822.00 | 277 661.00 | 289 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
BZ Autres créances | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CF Disponibilités | 436 203.00 | | 436 203.00 | 436 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 418.00 | 11 822.00 | 890 596.00 | 902 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 287.00 | 520 491.00 | 2 269 795.00 | 2 790 287.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 454.00 | 25 684.00 | | 32 454.00 |
DG Autres réserves | 672 453.00 | 568 863.00 | | 672 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 481.00 | 135 360.00 | | 137 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 051.00 | 1 390 570.00 | | 1 503 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 874.00 | 340 716.00 | | 286 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 717.00 | 188 256.00 | | 188 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 079.00 | 151 096.00 | | 157 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 074.00 | 123 231.00 | | 134 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 744.00 | 845 134.00 | | 766 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 795.00 | 2 235 703.00 | | 2 269 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 525.00 | 577 443.00 | | 561 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 290.00 | | 1 770 290.00 | 1 770 290.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 295.00 | | 1 770 295.00 | 1 770 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | 7 778.00 | | 4 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 117.00 | 4 666.00 | | 11 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 117.00 | 4 666.00 | | 19 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 849.00 | 4 518.00 | | 9 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 849.00 | 4 518.00 | | 9 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 268.00 | 148.00 | | 9 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 398.00 | -369.00 | | 9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 111.00 | 1 889 257.00 | | 1 892 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 630.00 | 1 753 897.00 | | 1 754 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 481.00 | 135 360.00 | | 137 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 236.00 | | 58 663.00 | 1 850 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 031.00 | 1 887 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 031.00 | 596 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 775.00 | | | 110 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 006.00 | | 58 663.00 | 559 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 456.00 | | | 1 180 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 095.00 | 33 604.00 | 21 031.00 | 496 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 720.00 | 33 604.00 | 21 031.00 | 494 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 731.00 | 11 822.00 | 16 731.00 | 16 731.00 |
6T Sur comptes clients | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 805.00 | 11 822.00 | 16 805.00 | 16 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 805.00 | 11 822.00 | 16 805.00 | 16 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 822.00 | 16 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 874.00 | 81 655.00 | 205 219.00 | 286 874.00 |
VI Groupe et associés | 188 717.00 | 188 717.00 | | 188 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 071.00 | | | 114 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 725.00 | 176 732.00 | 3 993.00 | 180 725.00 |
VW T.V.A. | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 744.00 | 561 525.00 | 205 219.00 | 766 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |