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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 55.00 | 17.00 | 71.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 35 888.00 | 2 814.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 642.00 | 352 518.00 | 120 124.00 | 472 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 734 855.00 | 388 460.00 | 1 346 394.00 | 1 734 855.00 |
BT Marchandises | 308 759.00 | 4 382.00 | 304 377.00 | 308 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BZ Autres créances | 608 492.00 | | 608 492.00 | 608 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
CF Disponibilités | 584 065.00 | | 584 065.00 | 584 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 091.00 | 4 382.00 | 1 643 709.00 | 1 648 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 946.00 | 392 842.00 | 2 990 104.00 | 3 382 946.00 |
CU Autres participations | 1 155 700.00 | | 1 155 700.00 | 1 155 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 929 630.00 | 910 893.00 | | 929 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 558.00 | 218 737.00 | | 529 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 851.00 | 1 830 293.00 | | 2 159 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 614.00 | 303 875.00 | | 235 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 044.00 | 156 062.00 | | 229 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 223.00 | 204 649.00 | | 211 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 371.00 | 247 285.00 | | 154 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 253.00 | 911 871.00 | | 830 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 104.00 | 2 742 164.00 | | 2 990 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 771.00 | 522 229.00 | | 656 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 715.00 | | 1 425.00 | 2 037 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 793.00 | 1 223 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 286.00 | 1 734 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 400.00 | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 094.00 | 511 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 400.00 | | 71.00 | 109 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 084.00 | | 1 354.00 | 701 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 232.00 | | | 1 227 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 787.00 | 39 861.00 | 182 187.00 | 530 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 787.00 | 39 806.00 | 182 187.00 | 530 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 509.00 | 4 382.00 | 11 509.00 | 11 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 349.00 | 4 382.00 | 15 349.00 | 15 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 349.00 | 4 382.00 | 15 349.00 | 15 349.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 223.00 | 211 223.00 | | 211 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 798.00 | 87 798.00 | | 87 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
UX Autres créances clients | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 614.00 | 62 133.00 | 173 481.00 | 235 614.00 |
VI Groupe et associés | 229 044.00 | 229 044.00 | | 229 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 778.00 | | | 67 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 205.00 | 544 205.00 | | 544 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 125.00 | 625 125.00 | | 625 125.00 |
VW T.V.A. | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 253.00 | 656 771.00 | 173 481.00 | 830 253.00 |