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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539 812.00 | 948 704.00 | 591 108.00 | 1 539 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 758.00 | 319 509.00 | 227 249.00 | 546 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 596.00 | 1 268 213.00 | 826 382.00 | 2 094 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 224.00 | | 533 224.00 | 533 224.00 |
BZ Autres créances | 58 952.00 | | 58 952.00 | 58 952.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 138.00 | | 665 138.00 | 665 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 733.00 | 1 268 213.00 | 1 491 520.00 | 2 759 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 031.00 | 41 925.00 | | 42 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 589.00 | 55 706.00 | | 72 589.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 158 621.00 | 147 586.00 | | 158 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 895.00 | 143 536.00 | | 276 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 848.00 | 187 174.00 | | 202 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 912.00 | 329 910.00 | | 744 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 790.00 | 46 847.00 | | 58 790.00 |
EA Autres dettes | 49 454.00 | 75 668.00 | | 49 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 899.00 | 783 133.00 | | 1 332 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 520.00 | 930 720.00 | | 1 491 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 271.00 | 673 671.00 | | 1 116 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 671.00 | 252 733.00 | 397 404.00 | 144 671.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 230 198.00 | 1 353 099.00 | 1 583 297.00 | 230 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 869.00 | 1 605 832.00 | 1 980 701.00 | 374 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 3 954.00 | | 1 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 430.00 | 24 500.00 | | 22 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 955.00 | 7 763.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 385.00 | 32 263.00 | | 28 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 683.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 413.00 | 26 841.00 | | 21 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 32 523.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -260.00 | | 6 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 647.00 | 3 963.00 | | 7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | 5 521.00 | | 21 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 865.00 | 1 986 399.00 | | 2 010 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 276.00 | 1 930 692.00 | | 1 938 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 589.00 | 55 706.00 | | 72 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 781.00 | | 649 758.00 | 1 498 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 944.00 | 2 094 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 944.00 | 2 086 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 756.00 | | 649 758.00 | 1 489 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 487.00 | 211 257.00 | 32 531.00 | 1 089 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 487.00 | 211 257.00 | 32 531.00 | 1 089 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 912.00 | 744 912.00 | | 744 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 533 224.00 | | | 533 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 203.00 | 59 575.00 | 157 983.00 | 276 203.00 |
VI Groupe et associés | 202 848.00 | 202 848.00 | | 202 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VP Divers | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 584.00 | 604 559.00 | 8 025.00 | 612 584.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 899.00 | 1 116 271.00 | 157 983.00 | 1 332 899.00 |