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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 771.00 | 6 955.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 433.00 | 1 470 229.00 | 471 205.00 | 1 941 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 735.00 | 326 953.00 | 227 782.00 | 554 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 920.00 | 1 797 953.00 | 713 967.00 | 2 511 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 417.00 | 1 697.00 | 569 721.00 | 571 417.00 |
BZ Autres créances | 127 671.00 | | 127 671.00 | 127 671.00 |
CF Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 642.00 | 1 697.00 | 740 945.00 | 742 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 562.00 | 1 799 650.00 | 1 454 912.00 | 3 254 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 803.00 | 43 009.00 | | 43 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 307.00 | 45 794.00 | | 27 307.00 |
DL TOTAL (I) | 115 110.00 | 132 803.00 | | 115 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 466.00 | 313 059.00 | | 490 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 297.00 | 355 589.00 | | 149 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 277.00 | 579 746.00 | | 629 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 762.00 | 60 201.00 | | 70 762.00 |
EA Autres dettes | | 62 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 339 802.00 | 1 370 852.00 | | 1 339 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 912.00 | 1 503 655.00 | | 1 454 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 742.00 | 1 143 313.00 | | 988 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 658.00 | 178 277.00 | 489 935.00 | 311 658.00 |
FD Production vendue biens | -9 715.00 | | -9 715.00 | -9 715.00 |
FG Production vendue services | 165 504.00 | 1 930 400.00 | 2 095 904.00 | 165 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 447.00 | 2 108 677.00 | 2 576 124.00 | 467 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 697.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 208.00 | 2 110.00 | | 13 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | 1 032.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 398.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 600.00 | 21 125.00 | | 29 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 400.00 | 22 523.00 | | 31 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 1 590.00 | | 2 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 759.00 | 29 397.00 | | 21 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 626.00 | 30 987.00 | | 24 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 774.00 | -8 464.00 | | 6 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 942.00 | 4 553.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 10 201.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 188.00 | 2 602 078.00 | | 2 624 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 881.00 | 2 556 284.00 | | 2 596 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 307.00 | 45 794.00 | | 27 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 001.00 | 26 611.00 | | 68 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 453.00 | | 421 047.00 | 2 209 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 580.00 | 2 511 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 580.00 | 2 496 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 428.00 | | 413 320.00 | 2 201 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 211.00 | 308 564.00 | 96 822.00 | 1 586 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 211.00 | 307 793.00 | 96 822.00 | 1 586 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 697.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 277.00 | 629 277.00 | | 629 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 569 381.00 | 569 381.00 | | 569 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 118 222.00 | 118 222.00 | | 118 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 682.00 | 11 578.00 | 28 104.00 | 39 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 785.00 | 127 829.00 | 322 956.00 | 450 785.00 |
VI Groupe et associés | 149 297.00 | 149 297.00 | | 149 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 268.00 | | | 280 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 599.00 | | | 103 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 778.00 | 710 753.00 | 8 025.00 | 718 778.00 |
VW T.V.A. | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 802.00 | 988 742.00 | 351 060.00 | 1 339 802.00 |