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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 744.00 | 1 085 530.00 | 534 214.00 | 1 619 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 634.00 | 366 285.00 | 129 349.00 | 495 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 403.00 | 1 451 816.00 | 671 587.00 | 2 123 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 267.00 | | 651 267.00 | 651 267.00 |
BZ Autres créances | 221 587.00 | | 221 587.00 | 221 587.00 |
CF Disponibilités | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 050.00 | | 979 050.00 | 979 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 453.00 | 1 451 816.00 | 1 650 637.00 | 3 102 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 061.00 | 42 031.00 | | 42 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 949.00 | 72 589.00 | | 43 949.00 |
DL TOTAL (I) | 130 009.00 | 158 621.00 | | 130 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 631.00 | 276 895.00 | | 228 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 239.00 | 202 848.00 | | 451 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 278.00 | 744 912.00 | | 689 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 369.00 | 58 790.00 | | 74 369.00 |
EA Autres dettes | 77 111.00 | 49 454.00 | | 77 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 628.00 | 1 332 899.00 | | 1 520 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 637.00 | 1 491 520.00 | | 1 650 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 104.00 | 1 116 271.00 | | 1 398 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 949.00 | 74 852.00 | 521 801.00 | 446 949.00 |
FG Production vendue services | 300 244.00 | 1 426 014.00 | 1 726 258.00 | 300 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 192.00 | 1 500 866.00 | 2 248 058.00 | 747 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 842.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 1 777.00 | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 730.00 | 22 430.00 | | 85 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 389.00 | 5 955.00 | | 2 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 054.00 | 28 385.00 | | 104 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 17.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 180.00 | 21 413.00 | | 87 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 549.00 | 21 430.00 | | 90 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 506.00 | 6 955.00 | | 13 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 649.00 | 7 647.00 | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 308.00 | 21 108.00 | | 6 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 239.00 | 2 010 865.00 | | 2 354 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310 291.00 | 1 938 276.00 | | 2 310 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 949.00 | 72 589.00 | | 43 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 596.00 | | 226 227.00 | 2 094 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 420.00 | 2 123 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 420.00 | 2 115 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 571.00 | | 226 227.00 | 2 086 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 213.00 | 293 842.00 | 110 240.00 | 1 268 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 213.00 | 293 842.00 | 110 240.00 | 1 268 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 278.00 | 689 278.00 | | 689 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 111.00 | 77 111.00 | | 77 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 651 267.00 | | | 651 267.00 |
VB T. V. A. | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 437.00 | 104 913.00 | 122 524.00 | 227 437.00 |
VI Groupe et associés | 451 239.00 | 451 239.00 | | 451 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
VP Divers | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 449.00 | | | 67 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 328.00 | 940 303.00 | 8 025.00 | 948 328.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 628.00 | 1 398 104.00 | 122 524.00 | 1 520 628.00 |