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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 406.00 | 1 280 514.00 | 307 892.00 | 1 588 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 136.00 | 375 568.00 | 198 568.00 | 574 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 546.00 | 1 663 809.00 | 541 737.00 | 2 205 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
BP En cours de production de services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 788.00 | 1 697.00 | 370 091.00 | 371 788.00 |
BZ Autres créances | 325 022.00 | | 325 022.00 | 325 022.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 536.00 | 1 697.00 | 730 839.00 | 732 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 081.00 | 1 665 505.00 | 1 272 576.00 | 2 938 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 127.00 | 44 938.00 | | 15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 204.00 | 26 190.00 | | 44 204.00 |
DL TOTAL (I) | 133 331.00 | 115 127.00 | | 133 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 565.00 | 792 457.00 | | 702 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 553.00 | 8 646.00 | | 20 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 359.00 | 250 272.00 | | 252 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 767.00 | 147 091.00 | | 163 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 245.00 | 1 198 466.00 | | 1 139 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 576.00 | 1 313 593.00 | | 1 272 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 909.00 | 777 263.00 | | 854 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 436.00 | 243 977.00 | | 299 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 057.00 | | 250 057.00 | 250 057.00 |
FG Production vendue services | 1 371 279.00 | | 1 371 279.00 | 1 371 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 336.00 | | 1 621 336.00 | 1 621 336.00 |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 711.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 805.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 233.00 | 3 292.00 | | 17 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 233.00 | 8 392.00 | | 17 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 184.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 722.00 | 5 447.00 | | 8 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 111.00 | 5 631.00 | | 11 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 122.00 | 2 761.00 | | 6 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 431.00 | 3 687.00 | | 7 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 4 959.00 | | 13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 344.00 | 1 826 418.00 | | 1 636 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 139.00 | 1 800 228.00 | | 1 592 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 204.00 | 26 190.00 | | 44 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 896.00 | 71 967.00 | | 77 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 866.00 | | 176 939.00 | 2 839 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 260.00 | 2 205 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 260.00 | 2 186 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 115.00 | | 173 339.00 | 2 824 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | 3 600.00 | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 636.00 | 250 709.00 | 802 536.00 | 2 215 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | 1 804.00 | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 713.00 | 248 905.00 | 802 536.00 | 2 209 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 229.00 | 62 819.00 | 34 410.00 | 97 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 369 752.00 | 369 752.00 | | 369 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
VC Groupe et associés | 293 324.00 | 293 324.00 | | 293 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 436.00 | 299 436.00 | | 299 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 130.00 | 153 204.00 | 249 926.00 | 403 130.00 |
VI Groupe et associés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 448.00 | | | 169 448.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 314.00 | 706 689.00 | 11 625.00 | 718 314.00 |
VW T.V.A. | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 245.00 | 854 909.00 | 284 336.00 | 1 139 245.00 |