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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 544.00 | 1 287 012.00 | 453 532.00 | 1 740 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 884.00 | 299 199.00 | 161 686.00 | 460 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 453.00 | 1 586 211.00 | 623 243.00 | 2 209 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 149.00 | | 698 149.00 | 698 149.00 |
BZ Autres créances | 127 136.00 | | 127 136.00 | 127 136.00 |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 413.00 | | 880 413.00 | 880 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 866.00 | 1 586 211.00 | 1 503 655.00 | 3 089 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 43 009.00 | 42 061.00 | | 43 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 794.00 | 43 949.00 | | 45 794.00 |
DL TOTAL (I) | 132 803.00 | 130 009.00 | | 132 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 059.00 | 228 631.00 | | 313 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 589.00 | 451 239.00 | | 355 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 746.00 | 689 278.00 | | 579 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 201.00 | 74 369.00 | | 60 201.00 |
EA Autres dettes | 62 258.00 | 77 111.00 | | 62 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 852.00 | 1 520 628.00 | | 1 370 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 655.00 | 1 650 637.00 | | 1 503 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 313.00 | 1 398 104.00 | | 1 143 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 561.00 | 389 919.00 | 501 480.00 | 111 561.00 |
FD Production vendue biens | -4 844.00 | | -4 844.00 | -4 844.00 |
FG Production vendue services | 323 235.00 | 1 752 917.00 | 2 076 152.00 | 323 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 952.00 | 2 142 836.00 | 2 572 788.00 | 429 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 037 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 757.00 | 2 112.00 | | 6 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 398.00 | 15 935.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 125.00 | 85 730.00 | | 21 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 523.00 | 104 054.00 | | 22 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 3 369.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 397.00 | 87 180.00 | | 29 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 987.00 | 90 549.00 | | 30 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 464.00 | 13 506.00 | | -8 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 553.00 | 3 649.00 | | 4 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 201.00 | 6 308.00 | | 10 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 078.00 | 2 354 239.00 | | 2 602 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 556 284.00 | 2 310 291.00 | | 2 556 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 794.00 | 43 949.00 | | 45 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 611.00 | 13 994.00 | | 26 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 403.00 | | 257 983.00 | 2 123 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 933.00 | 2 209 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 933.00 | 2 201 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 378.00 | | 257 983.00 | 2 115 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 816.00 | 276 931.00 | 142 536.00 | 1 451 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 816.00 | 276 931.00 | 142 536.00 | 1 451 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 746.00 | 579 746.00 | | 579 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 698 149.00 | 698 149.00 | | 698 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 120 852.00 | 120 852.00 | | 120 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 656.00 | 84 117.00 | 216 341.00 | 311 656.00 |
VI Groupe et associés | 355 589.00 | 355 589.00 | | 355 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 761.00 | | | 161 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
VP Divers | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 005.00 | 831 980.00 | 8 025.00 | 840 005.00 |
VW T.V.A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 852.00 | 1 143 313.00 | 216 341.00 | 1 370 852.00 |