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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 3 347.00 | 4 380.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 951 817.00 | 1 665 077.00 | 286 740.00 | 1 951 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 279.00 | 338 953.00 | 189 326.00 | 528 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 848.00 | 2 007 377.00 | 488 471.00 | 2 495 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 406.00 | 1 697.00 | 310 709.00 | 312 406.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 574.00 | 1 697.00 | 434 878.00 | 436 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 422.00 | 2 009 073.00 | 923 349.00 | 2 932 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 110.00 | 43 803.00 | | 44 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | 27 307.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 119 938.00 | 115 110.00 | | 119 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 758.00 | 490 466.00 | | 494 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 472.00 | 149 297.00 | | 10 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 492.00 | 629 277.00 | | 172 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 853.00 | 70 762.00 | | 96 853.00 |
EA Autres dettes | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 411.00 | 1 339 802.00 | | 803 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 349.00 | 1 454 912.00 | | 923 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 100.00 | 988 742.00 | | 468 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 109.00 | 71 525.00 | 305 634.00 | 234 109.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 475 475.00 | 1 073 048.00 | 1 548 523.00 | 475 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 584.00 | 1 144 573.00 | 1 854 157.00 | 709 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 809 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 168.00 | 13 208.00 | | 5 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 223.00 | 1 116.00 | | 1 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 815.00 | 29 600.00 | | 32 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 815.00 | 31 400.00 | | 32 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547.00 | 2 866.00 | | 4 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 855.00 | 21 759.00 | | 29 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402.00 | 24 626.00 | | 34 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | 6 774.00 | | -1 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 668.00 | 2 942.00 | | 3 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 4 160.00 | | 6 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 569.00 | 2 624 188.00 | | 1 892 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 741.00 | 2 596 881.00 | | 1 860 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 827.00 | 27 307.00 | | 31 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 967.00 | 68 001.00 | | 71 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 920.00 | | 113 129.00 | 2 511 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 201.00 | 2 495 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 201.00 | 2 480 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 168.00 | | 113 129.00 | 2 496 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 953.00 | 308 769.00 | 99 346.00 | 1 797 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 2 576.00 | | 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 182.00 | 306 194.00 | 99 346.00 | 1 797 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 020.00 | 53 020.00 | | 53 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 310 370.00 | 310 370.00 | | 310 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VC Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 805.00 | 20 971.00 | 13 834.00 | 34 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 953.00 | 138 476.00 | 321 477.00 | 459 953.00 |
VI Groupe et associés | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
VP Divers | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 223.00 | 370 198.00 | 8 025.00 | 378 223.00 |
VW T.V.A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |