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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 5 923.00 | 1 804.00 | 7 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 422.00 | 1 810 968.00 | 316 453.00 | 2 127 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 041.00 | 398 745.00 | 274 296.00 | 673 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 866.00 | 2 215 636.00 | 624 230.00 | 2 839 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 622.00 | 1 697.00 | 406 925.00 | 408 622.00 |
BZ Autres créances | 232 317.00 | | 232 317.00 | 232 317.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 059.00 | 1 697.00 | 689 362.00 | 691 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 925.00 | 2 217 332.00 | 1 313 593.00 | 3 530 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 938.00 | 44 110.00 | | 44 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 190.00 | 31 827.00 | | 26 190.00 |
DL TOTAL (I) | 115 127.00 | 119 938.00 | | 115 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 457.00 | 494 758.00 | | 792 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 646.00 | 10 472.00 | | 8 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 172 492.00 | | 250 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 091.00 | 96 853.00 | | 147 091.00 |
EA Autres dettes | | 28 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 466.00 | 803 411.00 | | 1 198 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 593.00 | 923 349.00 | | 1 313 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 263.00 | 803 411.00 | | 777 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 977.00 | 1 498.00 | | 243 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 655.00 | 213 371.00 | 274 027.00 | 60 655.00 |
FG Production vendue services | 471 427.00 | 1 043 363.00 | 1 514 790.00 | 471 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 082.00 | 1 256 734.00 | 1 788 816.00 | 532 082.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 255.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | 5 168.00 | | 6 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 191.00 | 1 223.00 | | 1 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | 32 815.00 | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 392.00 | 32 815.00 | | 8 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 4 547.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | 29 855.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 631.00 | 34 402.00 | | 5 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 761.00 | -1 587.00 | | 2 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 687.00 | 3 668.00 | | 3 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 6 804.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 418.00 | 1 892 569.00 | | 1 826 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 228.00 | 1 860 741.00 | | 1 800 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 190.00 | 31 827.00 | | 26 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 967.00 | 71 967.00 | | 71 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 848.00 | | 389 960.00 | 2 495 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 941.00 | 2 839 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 941.00 | 2 824 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 096.00 | | 389 960.00 | 2 480 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 377.00 | 246 255.00 | 37 996.00 | 2 007 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 2 576.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 030.00 | 243 679.00 | 37 996.00 | 2 004 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 272.00 | 250 272.00 | | 250 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 117.00 | 62 573.00 | 26 544.00 | 89 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
UX Autres créances clients | 406 586.00 | 406 586.00 | | 406 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 88 746.00 | 88 746.00 | | 88 746.00 |
VC Groupe et associés | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 977.00 | 243 977.00 | | 243 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 480.00 | 153 822.00 | 394 658.00 | 548 480.00 |
VI Groupe et associés | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 802.00 | | | 229 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 609.00 | | | 174 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 752.00 | 655 727.00 | 8 025.00 | 663 752.00 |
VW T.V.A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 466.00 | 777 263.00 | 421 202.00 | 1 198 466.00 |