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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 31 542.00 | 5 371.00 | 26 171.00 | 31 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 2 399.00 | 21 201.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 640.00 | 397 121.00 | 375 519.00 | 772 640.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 073.00 | 406 891.00 | 434 182.00 | 841 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 031.00 | | 133 031.00 | 133 031.00 |
CF Disponibilités | 271 160.00 | | 271 160.00 | 271 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 604.00 | | 672 604.00 | 672 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 677.00 | 406 891.00 | 1 106 785.00 | 1 513 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 276 073.00 | 227 779.00 | | 276 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 48 294.00 | | 42 186.00 |
DL TOTAL (I) | 339 937.00 | 297 751.00 | | 339 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 253.00 | 11 145.00 | | 8 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 122 024.00 | | 54 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 911.00 | 121 223.00 | | 155 911.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 468.00 | 407 141.00 | | 421 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 848.00 | 661 534.00 | | 766 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 785.00 | 959 284.00 | | 1 106 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 001.00 | 661 534.00 | | 660 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 395.00 | 45 993.00 | 1 142 388.00 | 1 096 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 395.00 | 45 993.00 | 1 142 388.00 | 1 096 395.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 282.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 524.00 | 6 421.00 | | 11 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 721.00 | 19 859.00 | | 32 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 417.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 417.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 213.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 480.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 6 057.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 685.00 | 905 656.00 | | 1 245 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 499.00 | 857 362.00 | | 1 203 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 186.00 | 48 294.00 | | 42 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 659.00 | 13 218.00 | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 083.00 | | 261 340.00 | 651 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 350.00 | 11 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 350.00 | 841 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 114.00 | | 259 669.00 | 568 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 970.00 | | 1 671.00 | 80 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 610.00 | 139 282.00 | | 267 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 384.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 994.00 | 138 898.00 | | 265 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 468.00 | 421 468.00 | | 421 468.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 836.00 | 19 989.00 | 83 336.00 | 126 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
VP Divers | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 703.00 | 268 713.00 | 10 990.00 | 279 703.00 |
VW T.V.A. | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 848.00 | 660 001.00 | 83 336.00 | 766 848.00 |