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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 353.00 | 14 581.00 | 772.00 | 15 353.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 30 907.00 | 25 220.00 | 5 686.00 | 30 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 15 965.00 | 7 635.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 519.00 | 121 745.00 | 67 773.00 | 189 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 555.00 | 177 512.00 | 2 004 043.00 | 2 181 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 531.00 | | 119 531.00 | 119 531.00 |
BZ Autres créances | 288 245.00 | | 288 245.00 | 288 245.00 |
CF Disponibilités | 654 333.00 | | 654 333.00 | 654 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 664.00 | | 227 664.00 | 227 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 773.00 | | 1 289 773.00 | 1 289 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 329.00 | 177 512.00 | 3 293 817.00 | 3 471 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
CU Autres participations | 1 130 450.00 | | 1 130 450.00 | 1 130 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 480 104.00 | 410 960.00 | | 480 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 898.00 | 69 144.00 | | 209 898.00 |
DL TOTAL (I) | 711 380.00 | 501 482.00 | | 711 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 692.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 692.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 192.00 | 392 202.00 | | 366 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 191.00 | 1 005 913.00 | | 286 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 205.00 | 198 376.00 | | 624 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 333.00 | 160 377.00 | | 138 333.00 |
EA Autres dettes | 59 497.00 | 66 111.00 | | 59 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 016.00 | 1 160 758.00 | | 1 108 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 582 436.00 | 2 983 739.00 | | 2 582 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 817.00 | 3 502 913.00 | | 3 293 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 698.00 | 2 983 739.00 | | 2 326 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 720.00 | 347 297.00 | 3 023 017.00 | 2 675 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 720.00 | 347 297.00 | 3 023 017.00 | 2 675 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 139 929.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 139 929.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 390.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 130 929.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 133 319.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 6 609.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 766.00 | 26 723.00 | | 74 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 041 866.00 | 2 276 356.00 | | 3 041 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 968.00 | 2 207 212.00 | | 2 831 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 898.00 | 69 144.00 | | 209 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 783.00 | | 3 773.00 | 2 178 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 142 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 181 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 353.00 | | | 795 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 387.00 | | 3 639.00 | 240 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143 043.00 | | 134.00 | 1 143 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 092.00 | 25 420.00 | | 152 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 510.00 | 3 071.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 582.00 | 22 349.00 | | 140 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 692.00 | 7 369.00 | 25 061.00 | 17 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 692.00 | 7 369.00 | 25 061.00 | 17 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 206.00 | 624 206.00 | | 624 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 610.00 | 35 610.00 | | 35 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
UX Autres créances clients | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VB T. V. A. | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VC Groupe et associés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 192.00 | 110 454.00 | 255 738.00 | 366 192.00 |
VI Groupe et associés | 286 192.00 | 286 192.00 | | 286 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 664.00 | 227 664.00 | | 227 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 167.00 | 647 167.00 | | 647 167.00 |
VW T.V.A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 437.00 | 2 326 699.00 | 255 738.00 | 2 582 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |