| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 353.00 | 5 368.00 | 9 985.00 | 15 353.00 |
AP Constructions | 31 542.00 | 15 601.00 | 15 941.00 | 31 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 8 885.00 | 14 715.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 800.00 | 453 527.00 | 338 273.00 | 791 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 169.00 | 483 381.00 | 389 788.00 | 873 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CF Disponibilités | 649 805.00 | | 649 805.00 | 649 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 335.00 | | 916 335.00 | 916 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 343.00 | 483 381.00 | 1 316 963.00 | 1 800 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 358 125.00 | 338 392.00 | | 358 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 19 733.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 386 678.00 | 379 503.00 | | 386 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 252.00 | 112 592.00 | | 87 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 456.00 | 2 556.00 | | 149 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 077.00 | 108 763.00 | | 78 077.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 84 119.00 | | 7 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 607 702.00 | 518 968.00 | | 607 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 285.00 | 826 999.00 | | 930 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 963.00 | 1 206 502.00 | | 1 316 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 285.00 | 826 999.00 | | 930 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 209.00 | 1 450.00 | 1 369 659.00 | 1 368 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 209.00 | 1 450.00 | 1 369 659.00 | 1 368 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 218.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 873.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 787.00 | 27 524.00 | | 101 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 787.00 | -11 651.00 | | -101 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 574.00 | 1 051 234.00 | | 1 378 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 399.00 | 1 031 501.00 | | 1 371 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 19 733.00 | | 7 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | 11 192.00 | | 2 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 338.00 | | 113 831.00 | 759 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 111.00 | | 113 831.00 | 733 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 163.00 | 180 043.00 | 61 825.00 | 365 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 297.00 | 4 619.00 | 1 548.00 | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 866.00 | 175 424.00 | 60 277.00 | 362 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 607 702.00 | 607 702.00 | | 607 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 252.00 | 25 596.00 | 61 656.00 | 87 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VP Divers | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 110.00 | 159 236.00 | 10 874.00 | 170 110.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 561.00 | 867 905.00 | 61 656.00 | 929 561.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |