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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 353.00 | 11 510.00 | 3 843.00 | 15 353.00 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AP Constructions | 30 907.00 | 22 052.00 | 8 855.00 | 30 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 13 605.00 | 9 995.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 880.00 | 104 925.00 | 80 955.00 | 185 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 783.00 | 152 092.00 | 2 026 691.00 | 2 178 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 008.00 | | 86 008.00 | 86 008.00 |
BZ Autres créances | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
CF Disponibilités | 972 917.00 | | 972 917.00 | 972 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 687.00 | | 269 687.00 | 269 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 326.00 | | 1 476 326.00 | 1 476 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 109.00 | 152 092.00 | 3 503 017.00 | 3 655 109.00 |
CU Autres participations | 1 131 450.00 | | 1 131 450.00 | 1 131 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 410 961.00 | 365 300.00 | | 410 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 144.00 | 45 661.00 | | 69 144.00 |
DL TOTAL (I) | 501 482.00 | 432 338.00 | | 501 482.00 |
DP Provisions pour risques | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 202.00 | 411 590.00 | | 392 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 913.00 | | | 1 005 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 376.00 | 241 152.00 | | 198 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 378.00 | 147 916.00 | | 160 378.00 |
EA Autres dettes | 66 214.00 | 10 458.00 | | 66 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 759.00 | 457 643.00 | | 1 160 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 842.00 | 1 268 759.00 | | 2 983 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 017.00 | 1 701 097.00 | | 3 503 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 842.00 | 1 268 759.00 | | 2 983 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 286.00 | 249 464.00 | 2 129 750.00 | 1 880 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 286.00 | 249 464.00 | 2 129 750.00 | 1 880 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 094.00 | |
GE Autres charges | | | 35 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 929.00 | 1 333.00 | | 139 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 929.00 | 1 333.00 | | 139 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 390.00 | 194.00 | | 2 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 929.00 | 33 130.00 | | 130 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 320.00 | 33 324.00 | | 133 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 609.00 | -31 990.00 | | 6 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 723.00 | 15 427.00 | | 26 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 357.00 | 1 430 280.00 | | 2 276 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 213.00 | 1 384 619.00 | | 2 207 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 144.00 | 45 661.00 | | 69 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 289.00 | 2 240.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 608.00 | | 1 919 484.00 | 614 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 805.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 805.00 | 1 143 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 309.00 | 2 178 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 503.00 | 240 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 353.00 | | 780 000.00 | 15 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 196.00 | | 2 695.00 | 588 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 059.00 | | 1 136 789.00 | 11 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 873.00 | 42 794.00 | 219 575.00 | 328 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 439.00 | 3 071.00 | | 8 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 434.00 | 39 723.00 | 219 575.00 | 320 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 603.00 | 195 603.00 | | 195 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 759.00 | 1 160 759.00 | | 1 160 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 202.00 | 26 010.00 | 366 192.00 | 392 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 913.00 | | 1 005 913.00 | 1 005 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 687.00 | 269 687.00 | | 269 687.00 |
VW T.V.A. | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 516.00 | 1 544 411.00 | 1 372 105.00 | 2 916 516.00 |