| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 542.00 | 9 126.00 | 22 416.00 | 31 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 4 759.00 | 18 841.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 415.00 | 408 112.00 | 389 303.00 | 797 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 494.00 | 421 997.00 | 452 497.00 | 874 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 400.00 | | 76 400.00 | 76 400.00 |
BZ Autres créances | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
CF Disponibilités | 358 576.00 | | 358 576.00 | 358 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 186.00 | | 103 186.00 | 103 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 997.00 | | 736 997.00 | 736 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 490.00 | 421 997.00 | 1 189 493.00 | 1 611 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 318 259.00 | 276 073.00 | | 318 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 644.00 | 42 186.00 | | 60 644.00 |
DL TOTAL (I) | 400 581.00 | 339 937.00 | | 400 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 989.00 | 126 982.00 | | 106 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 825.00 | 8 253.00 | | 6 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 206.00 | 54 215.00 | | 68 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 325.00 | 155 911.00 | | 104 325.00 |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 19.00 | | 5 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 496 648.00 | 421 468.00 | | 496 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 913.00 | 766 848.00 | | 788 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 493.00 | 1 106 785.00 | | 1 189 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 387.00 | 660 001.00 | | 702 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 798.00 | 87 983.00 | 1 156 781.00 | 1 068 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 798.00 | 87 983.00 | 1 156 781.00 | 1 068 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 870.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 164.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | 11 524.00 | | 8 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 702.00 | 32 721.00 | | 30 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | 70 000.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 400.00 | 70 000.00 | | 15 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 70 000.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 70 000.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 612.00 | 4 530.00 | | 10 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 272.00 | 1 245 685.00 | | 1 207 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 628.00 | 1 203 499.00 | | 1 146 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 644.00 | 42 186.00 | | 60 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 922.00 | 14 659.00 | | 14 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 073.00 | | 174 203.00 | 841 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499.00 | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 783.00 | 874 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 284.00 | 863 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 783.00 | | 174 121.00 | 827 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 290.00 | | 82.00 | 11 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 891.00 | 148 870.00 | 133 765.00 | 406 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 891.00 | 148 870.00 | 131 765.00 | 404 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 206.00 | 68 206.00 | | 68 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 496 648.00 | 496 648.00 | | 496 648.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VB T. V. A. | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 847.00 | 20 322.00 | 84 722.00 | 106 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
VW T.V.A. | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 913.00 | 702 387.00 | 84 722.00 | 788 913.00 |