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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 353.00 | 2 297.00 | 13 056.00 | 15 353.00 |
AP Constructions | 31 542.00 | 11 937.00 | 19 605.00 | 31 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 6 525.00 | 17 075.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 969.00 | 344 404.00 | 333 565.00 | 677 969.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 338.00 | 365 163.00 | 394 175.00 | 759 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CF Disponibilités | 454 053.00 | | 454 053.00 | 454 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 313.00 | | 145 313.00 | 145 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 327.00 | | 812 327.00 | 812 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 665.00 | 365 163.00 | 1 206 502.00 | 1 571 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 5 250.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 338 392.00 | 318 259.00 | | 338 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 733.00 | 60 644.00 | | 19 733.00 |
DL TOTAL (I) | 379 503.00 | 400 581.00 | | 379 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 592.00 | 106 989.00 | | 112 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 68 206.00 | | 67 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | 104 325.00 | | 108 763.00 |
EA Autres dettes | 19 052.00 | 5 920.00 | | 19 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 968.00 | 496 648.00 | | 518 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 999.00 | 788 913.00 | | 826 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 502.00 | 1 189 493.00 | | 1 206 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 745.00 | 702 387.00 | | 739 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 503.00 | 127 213.00 | 1 025 716.00 | 898 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 503.00 | 127 213.00 | 1 025 716.00 | 898 503.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 968.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 873.00 | 15 400.00 | | 15 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 873.00 | 15 400.00 | | 15 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 524.00 | 604.00 | | 27 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 524.00 | 1 708.00 | | 27 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 651.00 | 13 692.00 | | -11 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 10 612.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 234.00 | 1 207 272.00 | | 1 051 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 501.00 | 1 146 628.00 | | 1 031 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 733.00 | 60 644.00 | | 19 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 431.00 | | 88 233.00 | 863 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 326.00 | 759 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 326.00 | 733 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 557.00 | | 72 880.00 | 852 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 997.00 | 107 968.00 | 164 802.00 | 421 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 997.00 | 105 671.00 | 164 802.00 | 421 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 968.00 | 518 968.00 | | 518 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 459.00 | 25 205.00 | 87 254.00 | 112 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
VP Divers | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 781.00 | 218 907.00 | 10 874.00 | 229 781.00 |
VW T.V.A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 999.00 | 739 745.00 | 87 254.00 | 826 999.00 |