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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 353.00 | 8 439.00 | 6 914.00 | 15 353.00 |
AP Constructions | 31 542.00 | 19 144.00 | 12 398.00 | 31 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 11 245.00 | 12 355.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 054.00 | 290 045.00 | 243 009.00 | 533 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 608.00 | 328 873.00 | 285 735.00 | 614 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 402.00 | | 47 402.00 | 47 402.00 |
BZ Autres créances | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 169 036.00 | | 1 169 036.00 | 1 169 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 962.00 | | 129 962.00 | 129 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 342.00 | | 1 390 342.00 | 1 390 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 950.00 | 328 873.00 | 1 676 077.00 | 2 004 950.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DG Autres réserves | 365 300.00 | 358 125.00 | | 365 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | 7 175.00 | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | 432 338.00 | 386 678.00 | | 432 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 590.00 | 87 252.00 | | 411 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 589.00 | 148 731.00 | | 226 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 916.00 | 78 077.00 | | 147 916.00 |
EA Autres dettes | | 7 799.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 643.00 | 607 702.00 | | 457 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 739.00 | 929 561.00 | | 1 243 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 077.00 | 1 316 238.00 | | 1 676 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 537.00 | 930 285.00 | | 1 191 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 833.00 | 148 168.00 | 1 407 001.00 | 1 258 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 833.00 | 148 168.00 | 1 407 001.00 | 1 258 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 232.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 016.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 101 787.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 324.00 | 101 787.00 | | 33 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 990.00 | -101 787.00 | | -31 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 280.00 | 1 378 574.00 | | 1 430 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 619.00 | 1 371 399.00 | | 1 384 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 661.00 | 7 175.00 | | 45 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 240.00 | 2.00 | | 2 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 169.00 | | 25 309.00 | 873 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 870.00 | 614 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 870.00 | 588 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 942.00 | | 25 124.00 | 846 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 185.00 | 10 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 381.00 | 96 232.00 | 250 740.00 | 483 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 3 071.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 013.00 | 93 161.00 | 250 740.00 | 478 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 589.00 | 226 589.00 | | 226 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 643.00 | 457 643.00 | | 457 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
UX Autres créances clients | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VB T. V. A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 590.00 | 359 388.00 | 52 202.00 | 411 590.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 365.00 | 221 306.00 | 11 059.00 | 232 365.00 |
VW T.V.A. | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 739.00 | 1 191 537.00 | 52 202.00 | 1 243 739.00 |