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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 5 140.00 | 15 668.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 39 812.00 | 35 012.00 | 4 800.00 | 39 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 446.00 | 248 766.00 | 38 680.00 | 287 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 29 401.00 | 9 458.00 | 38 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 154.00 | 318 319.00 | 92 834.00 | 411 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BN En cours de production de biens | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 857.00 | | 197 857.00 | 197 857.00 |
CF Disponibilités | 266 745.00 | | 266 745.00 | 266 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 868.00 | | 616 868.00 | 616 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 022.00 | 318 319.00 | 709 702.00 | 1 028 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 420 178.00 | 405 809.00 | | 420 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 058.00 | 64 369.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 502 254.00 | 539 196.00 | | 502 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 736.00 | 19 397.00 | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 344.00 | 43 885.00 | | 64 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 088.00 | 128 699.00 | | 111 088.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 448.00 | 191 981.00 | | 207 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 702.00 | 731 178.00 | | 709 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 965.00 | | 691 965.00 | 691 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 965.00 | | 691 965.00 | 691 965.00 |
FM Production stockée | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 626.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 17 455.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 847.00 | 820 049.00 | | 703 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 789.00 | 755 680.00 | | 690 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 058.00 | 64 369.00 | | 13 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 151.00 | | 3.00 | 411 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 925.00 | | | 386 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | 3.00 | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 693.00 | 18 626.00 | | 299 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 693.00 | 18 626.00 | | 299 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 344.00 | 64 344.00 | | 64 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 347.00 | 53 347.00 | | 53 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 719.00 | 8 401.00 | 1 319.00 | 9 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VP Divers | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 710.00 | 140 690.00 | 20.00 | 140 710.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 448.00 | 206 129.00 | 1 319.00 | 207 448.00 |