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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 11 083.00 | 9 725.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 65 769.00 | 42 430.00 | 23 339.00 | 65 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 697.00 | 269 962.00 | 94 734.00 | 364 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 23 873.00 | 23 385.00 | 47 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 777.00 | 347 348.00 | 175 428.00 | 522 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BN En cours de production de biens | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 264.00 | | 190 264.00 | 190 264.00 |
CF Disponibilités | 247 988.00 | | 247 988.00 | 247 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 021.00 | | 673 021.00 | 673 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 798.00 | 347 348.00 | 848 449.00 | 1 195 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 458 153.00 | 433 212.00 | | 458 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 320.00 | 24 941.00 | | 79 320.00 |
DL TOTAL (I) | 606 491.00 | 527 171.00 | | 606 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 420.00 | 29 452.00 | | 37 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 331.00 | 79 287.00 | | 64 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 247.00 | 99 575.00 | | 139 247.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 275.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 958.00 | 210 588.00 | | 241 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 449.00 | 737 759.00 | | 848 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 136.00 | 199 651.00 | | 227 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 484.00 | | 44 872.00 | 525 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 40 580.00 | 522 777.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 40 580.00 | 498 531.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 245.00 | | 44 866.00 | 501 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 6.00 | 1 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 164.00 | 66 164.00 | | 66 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 370.00 | 22 548.00 | 14 822.00 | 37 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 640.00 | 231 620.00 | 20.00 | 231 640.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 958.00 | 227 136.00 | 14 822.00 | 241 958.00 |