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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 9 102.00 | 11 706.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 65 769.00 | 38 936.00 | 26 833.00 | 65 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 410.00 | 281 119.00 | 79 291.00 | 360 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 17 011.00 | 30 247.00 | 47 258.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 484.00 | 346 168.00 | 179 316.00 | 525 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BN En cours de production de biens | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
BZ Autres créances | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 788.00 | | 191 788.00 | 191 788.00 |
CF Disponibilités | 203 076.00 | | 203 076.00 | 203 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 442.00 | | 558 442.00 | 558 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 927.00 | 346 168.00 | 737 759.00 | 1 083 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 212.00 | 433 236.00 | | 433 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 941.00 | 19 976.00 | | 24 941.00 |
DL TOTAL (I) | 527 171.00 | 522 230.00 | | 527 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 452.00 | 48 929.00 | | 29 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 160 338.00 | | 79 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 575.00 | 61 682.00 | | 99 575.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 1 981.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 588.00 | 272 930.00 | | 210 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 759.00 | 795 160.00 | | 737 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 832.00 | | 46 660.00 | 499 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 525 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 008.00 | 501 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 599.00 | | 46 654.00 | 475 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 6.00 | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 968.00 | 27 207.00 | 21 008.00 | 339 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 968.00 | 27 207.00 | 21 008.00 | 339 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 287.00 | 79 287.00 | | 79 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 412.00 | 18 474.00 | 10 937.00 | 29 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VP Divers | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 508.00 | 140 488.00 | 20.00 | 140 508.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 588.00 | 199 651.00 | 10 937.00 | 210 588.00 |