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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 17 026.00 | 3 782.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 65 769.00 | 51 843.00 | 13 926.00 | 65 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 108.00 | 350 131.00 | 65 977.00 | 416 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 678.00 | 24 159.00 | 58 518.00 | 82 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 073.00 | 443 159.00 | 166 914.00 | 610 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BN En cours de production de biens | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 826.00 | 2 355.00 | 241 471.00 | 243 826.00 |
BZ Autres créances | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 681 015.00 | | 681 015.00 | 681 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 220.00 | 2 355.00 | 1 041 865.00 | 1 044 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 293.00 | 445 514.00 | 1 208 779.00 | 1 654 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 220.00 | 547 272.00 | | 616 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 907.00 | 108 948.00 | | 191 907.00 |
DL TOTAL (I) | 877 145.00 | 725 238.00 | | 877 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 866.00 | 32 642.00 | | 18 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 86 325.00 | | 80 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 398.00 | 148 705.00 | | 194 398.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 600.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 634.00 | 268 272.00 | | 331 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 779.00 | 993 510.00 | | 1 208 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 617.00 | 268 272.00 | | 323 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 198.00 | | 71 414.00 | 574 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 539.00 | 610 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 539.00 | 585 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 943.00 | | 70 959.00 | 549 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | 455.00 | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 078.00 | 43 985.00 | 19 903.00 | 419 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 078.00 | 43 985.00 | 19 903.00 | 419 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 460.00 | | 1 105.00 | 3 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 460.00 | | 1 105.00 | 3 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | | 1 105.00 | 3 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 470.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 243 826.00 | 243 826.00 | | 243 826.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 866.00 | 10 849.00 | 8 017.00 | 18 866.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 935.00 | 254 465.00 | 470.00 | 254 935.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 634.00 | 323 617.00 | 8 017.00 | 331 634.00 |