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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 13 064.00 | 7 744.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 65 769.00 | 45 924.00 | 19 845.00 | 65 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 108.00 | 293 757.00 | 122 352.00 | 416 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 28 753.00 | 18 505.00 | 47 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 193.00 | 381 498.00 | 192 696.00 | 574 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BN En cours de production de biens | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 151.00 | | 262 151.00 | 262 151.00 |
BZ Autres créances | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 367.00 | | 140 367.00 | 140 367.00 |
CF Disponibilités | 234 794.00 | | 234 794.00 | 234 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 306.00 | | 663 306.00 | 663 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 500.00 | 381 498.00 | 856 002.00 | 1 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 517 473.00 | 458 153.00 | | 517 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | 79 320.00 | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 616 290.00 | 606 491.00 | | 616 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 173.00 | 37 420.00 | | 55 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 64 331.00 | | 58 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 281.00 | 139 247.00 | | 125 281.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 960.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 712.00 | 241 958.00 | | 239 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 002.00 | 848 449.00 | | 856 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 777.00 | | 55 165.00 | 522 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 748.00 | 574 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 748.00 | 549 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 531.00 | | 55 160.00 | 498 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378.00 | | 5.00 | 1 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 348.00 | 36 660.00 | 2 510.00 | 347 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 348.00 | 36 660.00 | 2 510.00 | 347 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 262 151.00 | 262 151.00 | | 262 151.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 131.00 | 22 509.00 | 32 622.00 | 55 131.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 036.00 | 283 016.00 | 20.00 | 283 036.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 712.00 | 207 090.00 | 32 622.00 | 239 712.00 |