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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 7 121.00 | 13 687.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 54 115.00 | 36 392.00 | 17 723.00 | 54 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 817.00 | 264 194.00 | 97 623.00 | 361 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 859.00 | 32 261.00 | 6 598.00 | 38 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 832.00 | 339 968.00 | 159 864.00 | 499 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BN En cours de production de biens | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
BZ Autres créances | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 546.00 | | 198 546.00 | 198 546.00 |
CF Disponibilités | 263 884.00 | | 263 884.00 | 263 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 295.00 | | 635 295.00 | 635 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 128.00 | 339 968.00 | 795 160.00 | 1 135 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 236.00 | 420 178.00 | | 433 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 976.00 | 13 058.00 | | 19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 522 230.00 | 502 254.00 | | 522 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 929.00 | 9 736.00 | | 48 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 338.00 | 64 344.00 | | 160 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | 111 088.00 | | 61 682.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 216.00 | | 1 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 930.00 | 207 448.00 | | 272 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 160.00 | 709 702.00 | | 795 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 616 000.00 | 13 140.00 | 629 140.00 | 616 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 000.00 | 13 140.00 | 629 140.00 | 616 000.00 |
FM Production stockée | | | 16 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 649.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 670.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 141.00 | 703 847.00 | | 718 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 166.00 | 690 789.00 | | 698 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 976.00 | 13 058.00 | | 19 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 154.00 | | 88 679.00 | 411 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 925.00 | | 88 674.00 | 386 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361.00 | | 5.00 | 1 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 319.00 | 21 649.00 | | 318 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 319.00 | 21 649.00 | | 318 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 338.00 | 160 338.00 | | 160 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 106 420.00 | | | 106 420.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 863.00 | 19 451.00 | 29 412.00 | 48 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
VP Divers | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 307.00 | 145 287.00 | 20.00 | 145 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 930.00 | 243 518.00 | 29 412.00 | 272 930.00 |