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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 20 808.00 | 15 045.00 | 5 763.00 | 20 808.00 |
AP Constructions | 65 769.00 | 49 328.00 | 16 441.00 | 65 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 108.00 | 321 950.00 | 94 159.00 | 416 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 32 755.00 | 14 503.00 | 47 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 198.00 | 419 078.00 | 155 121.00 | 574 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BN En cours de production de biens | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 727.00 | 3 460.00 | 214 267.00 | 217 727.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
CF Disponibilités | 457 668.00 | | 457 668.00 | 457 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 849.00 | 3 460.00 | 838 389.00 | 841 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 047.00 | 422 538.00 | 993 510.00 | 1 416 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 272.00 | 517 473.00 | | 547 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 948.00 | 29 799.00 | | 108 948.00 |
DL TOTAL (I) | 725 238.00 | 616 290.00 | | 725 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 642.00 | 55 173.00 | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 58 778.00 | | 86 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 705.00 | 125 281.00 | | 148 705.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 272.00 | 239 712.00 | | 268 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 510.00 | 856 002.00 | | 993 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 405.00 | 207 090.00 | | 249 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 193.00 | | 5.00 | 574 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 5.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 498.00 | 37 580.00 | | 381 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 498.00 | 37 580.00 | | 381 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 622.00 | 13 756.00 | 18 866.00 | 32 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 509.00 | | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 283.00 | 225 263.00 | 20.00 | 225 283.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 272.00 | 249 405.00 | 18 866.00 | 268 272.00 |