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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 649.00 | 436.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 060.00 | 52 230.00 | 27 830.00 | 80 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 719.00 | 22 073.00 | 8 646.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 298.00 | 75 952.00 | 39 346.00 | 115 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 897.00 | | 310 897.00 | 310 897.00 |
BZ Autres créances | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 890.00 | | 439 890.00 | 439 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 188.00 | 75 952.00 | 479 236.00 | 555 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
DH Report à nouveau | -29 931.00 | | | -29 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 435.00 | -29 931.00 | | 42 435.00 |
DL TOTAL (I) | 185 719.00 | 143 284.00 | | 185 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 872.00 | 24 128.00 | | 16 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 376.00 | 13 630.00 | | 1 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 101 925.00 | | 109 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 767.00 | 49 788.00 | | 76 767.00 |
EA Autres dettes | 89 076.00 | 52 309.00 | | 89 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 517.00 | 253 280.00 | | 293 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 236.00 | 396 565.00 | | 479 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 991.00 | 237 143.00 | | 284 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 597.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 914.00 | | 1 501 914.00 | 1 501 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 914.00 | | 1 501 914.00 | 1 501 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 054.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 237.00 | 385.00 | | 2 237.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 624.00 | 3 371.00 | | 1 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 1 239.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 768.00 | 1 239.00 | | 7 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 768.00 | -1 239.00 | | -7 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | -6 323.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 615.00 | 1 125 695.00 | | 1 504 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 180.00 | 1 155 626.00 | | 1 462 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 435.00 | -29 931.00 | | 42 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 323.00 | 18 832.00 | | 21 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 373.00 | | 10 725.00 | 106 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 115 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 087.00 | | 10 692.00 | 100 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 202.00 | | 33.00 | 4 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 898.00 | 19 054.00 | | 56 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 199.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 18 855.00 | | 55 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UX Autres créances clients | 310 897.00 | | | 310 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 872.00 | 8 346.00 | 8 526.00 | 16 872.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 447.00 | 381 447.00 | | 381 447.00 |
VW T.V.A. | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 517.00 | 284 991.00 | 8 526.00 | 293 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 14 937.00 | | 5 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 487.00 | 9 548.00 | | 24 487.00 |
ST Autres comptes | 161 736.00 | 153 874.00 | | 161 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 582.00 | 19 603.00 | | 54 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 025.00 | 25 599.00 | | 29 025.00 |
YT Sous‐traitance | 304 089.00 | 173 225.00 | | 304 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 724.00 | 51 612.00 | | 12 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | 1 265.00 | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 650.00 | 16 202.00 | | 6 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 092.00 | 129 383.00 | | 254 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 602.00 | 139 523.00 | | 158 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 619.00 | 407 862.00 | | 557 619.00 |