| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 164.00 | 84 573.00 | 61 592.00 | 146 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 394.00 | 33 519.00 | 15 875.00 | 49 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 386.00 | 120 177.00 | 81 209.00 | 201 386.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 240.00 | | 474 240.00 | 474 240.00 |
BZ Autres créances | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 424.00 | | 53 424.00 | 53 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 862.00 | | 554 862.00 | 554 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 247.00 | 120 177.00 | 636 070.00 | 756 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
DH Report à nouveau | 24 242.00 | 43 342.00 | | 24 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 713.00 | 52 901.00 | | 87 713.00 |
DL TOTAL (I) | 285 170.00 | 269 457.00 | | 285 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 543.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 696.00 | 35 236.00 | | 92 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 130 121.00 | | 95 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 091.00 | 100 332.00 | | 124 091.00 |
EA Autres dettes | 38 213.00 | 54 371.00 | | 38 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 900.00 | 320 603.00 | | 350 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 070.00 | 590 060.00 | | 636 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 837.00 | 320 603.00 | | 316 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 543.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 103.00 | | 1 632 103.00 | 1 632 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 103.00 | | 1 632 103.00 | 1 632 103.00 |
FM Production stockée | | | -25 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 521.00 | 16 005.00 | | 22 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 24 594.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 24 898.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 723.00 | -24 898.00 | | 4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 407.00 | 10 036.00 | | 20 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 640.00 | 1 299 242.00 | | 1 614 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 927.00 | 1 246 342.00 | | 1 526 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 713.00 | 52 901.00 | | 87 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 134.00 | 7 384.00 | | 6 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 872.00 | | 42 213.00 | 163 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 201 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 195 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 320.00 | | 40 938.00 | 159 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 1 275.00 | 2 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 544.00 | 16 333.00 | 4 700.00 | 108 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | 39.00 | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | 16 295.00 | 4 700.00 | 106 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 696.00 | 15 633.00 | 34 064.00 | 49 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 360.00 | 95 360.00 | | 95 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
UX Autres créances clients | 474 240.00 | 474 240.00 | | 474 240.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 930.00 | 498 930.00 | | 498 930.00 |
VW T.V.A. | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 900.00 | 316 837.00 | 34 064.00 | 350 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 520.00 | 7 198.00 | | 9 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 145.00 | 15 657.00 | | 27 145.00 |
ST Autres comptes | 151 285.00 | 131 923.00 | | 151 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 183.00 | 34 120.00 | | 45 183.00 |
YT Sous‐traitance | 200 323.00 | 155 419.00 | | 200 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 261.00 | 3 671.00 | | 65 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | 7 198.00 | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 497.00 | 170 600.00 | | 230 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 371.00 | 107 224.00 | | 147 371.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 197.00 | 340 789.00 | | 489 197.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |