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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 046.00 | 39.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 017.00 | 79 519.00 | 31 498.00 | 111 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 303.00 | 26 978.00 | 21 325.00 | 48 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 872.00 | 108 544.00 | 55 329.00 | 163 872.00 |
BP En cours de production de services | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
BT Marchandises | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 849.00 | | 310 849.00 | 310 849.00 |
BZ Autres créances | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 133 819.00 | | 133 819.00 | 133 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 731.00 | | 534 731.00 | 534 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 604.00 | 108 544.00 | 590 060.00 | 698 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
DH Report à nouveau | 43 342.00 | 12 504.00 | | 43 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 901.00 | 30 838.00 | | 52 901.00 |
DL TOTAL (I) | 269 457.00 | 216 557.00 | | 269 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 3 220.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 236.00 | 30 496.00 | | 35 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 93 095.00 | | 130 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 332.00 | 72 524.00 | | 100 332.00 |
EA Autres dettes | 54 371.00 | 97 930.00 | | 54 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 603.00 | 297 265.00 | | 320 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 060.00 | 513 821.00 | | 590 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 603.00 | 297 265.00 | | 320 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 3 213.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 267.00 | | 1 325 267.00 | 1 325 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 267.00 | | 1 325 267.00 | 1 325 267.00 |
FM Production stockée | | | -33 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 394.00 | |
GE Autres charges | | | 17 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 550.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 005.00 | 11 506.00 | | 16 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 594.00 | 1 106.00 | | 24 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | 6 939.00 | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 898.00 | -3 196.00 | | -24 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 036.00 | 2 058.00 | | 10 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 242.00 | 1 455 454.00 | | 1 299 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 342.00 | 1 424 616.00 | | 1 246 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 901.00 | 30 838.00 | | 52 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 001.00 | | 25 212.00 | 145 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 163 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 340.00 | 159 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 449.00 | | 25 212.00 | 140 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 186.00 | 17 698.00 | 6 340.00 | 97 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 199.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | 17 499.00 | 6 340.00 | 95 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 121.00 | 130 121.00 | | 130 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 310 849.00 | | | 310 849.00 |
VB T. V. A. | 41 518.00 | | | 41 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 214.00 | 372 214.00 | | 372 214.00 |
VW T.V.A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 603.00 | 320 603.00 | | 320 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | 18 121.00 | | 7 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 657.00 | 14 090.00 | | 15 657.00 |
ST Autres comptes | 131 923.00 | 183 918.00 | | 131 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 120.00 | 40 277.00 | | 34 120.00 |
YT Sous‐traitance | 155 419.00 | 153 192.00 | | 155 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 671.00 | 24 393.00 | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 198.00 | 18 121.00 | | 7 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 789.00 | 415 869.00 | | 340 789.00 |