| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 630.00 | 116 778.00 | 68 852.00 | 185 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 363.00 | 47 268.00 | 10 095.00 | 57 363.00 |
BF Prêts | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 110.00 | 166 131.00 | 90 979.00 | 257 110.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 034.00 | | 531 034.00 | 531 034.00 |
BZ Autres créances | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 586 974.00 | | 586 974.00 | 586 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 033.00 | | 1 173 033.00 | 1 173 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 143.00 | 166 131.00 | 1 264 012.00 | 1 430 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 015.00 | 164 965.00 | | 145 015.00 |
DH Report à nouveau | | -8 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 585.00 | 88 145.00 | | 407 585.00 |
DL TOTAL (I) | 560 851.00 | 253 315.00 | | 560 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 650.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 498.00 | 132 766.00 | | 291 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 73 485.00 | | 66 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 830.00 | 218 917.00 | | 321 830.00 |
EA Autres dettes | 22 967.00 | 36 382.00 | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 162.00 | 462 201.00 | | 703 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 012.00 | 748 763.00 | | 1 264 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 888.00 | 443 538.00 | | 694 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 650.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 023 560.00 | | 2 023 560.00 | 2 023 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 560.00 | | 2 023 560.00 | 2 023 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 323.00 | 11 934.00 | | 11 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 323.00 | 14 037.00 | | 11 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 647.00 | 2 919.00 | | 6 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417.00 | 11 000.00 | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 064.00 | 13 919.00 | | 14 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | 119.00 | | -2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 791.00 | 28 382.00 | | 151 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 197.00 | 1 931 807.00 | | 2 062 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 612.00 | 1 843 662.00 | | 1 654 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 585.00 | 88 145.00 | | 407 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 748.00 | 13 831.00 | | 14 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 430.00 | | 21 700.00 | 236 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 12 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 257 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 608.00 | | 18 385.00 | 224 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | 3 315.00 | 9 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 888.00 | 23 242.00 | | 142 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 803.00 | 23 242.00 | | 140 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 662.00 | 210 389.00 | 8 273.00 | 218 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 351.00 | 66 351.00 | | 66 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UP Prêts | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 531 034.00 | 531 034.00 | | 531 034.00 |
VB T. V. A. | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 966.00 | 593 966.00 | | 593 966.00 |
VW T.V.A. | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 162.00 | 694 888.00 | 8 273.00 | 703 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 6 454.00 | | 6 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 633.00 | 24 304.00 | | 43 633.00 |
ST Autres comptes | 152 020.00 | 168 726.00 | | 152 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 254.00 | 43 776.00 | | 38 254.00 |
YT Sous‐traitance | 121 644.00 | 219 375.00 | | 121 644.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 089.00 | 61 887.00 | | 37 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | 6 454.00 | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 869.00 | 286 979.00 | | 322 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 275.00 | 158 741.00 | | 136 275.00 |
ZE Dividendes | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 640.00 | 518 068.00 | | 392 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |