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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 848.00 | 237.00 | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 015.00 | 69 396.00 | 17 620.00 | 87 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 434.00 | 25 943.00 | 27 491.00 | 53 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 001.00 | 97 186.00 | 47 815.00 | 145 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BP En cours de production de services | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
BZ Autres créances | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 358.00 | | 470 358.00 | 470 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 359.00 | 97 186.00 | 518 173.00 | 615 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
DH Report à nouveau | 12 504.00 | -29 931.00 | | 12 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 42 435.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 216 557.00 | 185 719.00 | | 216 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 302.00 | 16 872.00 | | 33 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 1 376.00 | | 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 109 427.00 | | 93 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 136.00 | 76 767.00 | | 77 136.00 |
EA Autres dettes | 4 052.00 | 89 076.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 616.00 | 293 517.00 | | 301 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 173.00 | 479 236.00 | | 518 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 984.00 | 284 991.00 | | 287 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 213.00 | 719.00 | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 401.00 | | 1 374 401.00 | 1 374 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 401.00 | | 1 374 401.00 | 1 374 401.00 |
FM Production stockée | | | 59 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 234.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 550.00 | 2 237.00 | | 17 550.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 803.00 | 1 624.00 | | 3 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | 50.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 853.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | 6 915.00 | | 5 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 7 768.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -7 768.00 | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 1 915.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 454.00 | 1 504 615.00 | | 1 455 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 616.00 | 1 462 180.00 | | 1 424 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 838.00 | 42 435.00 | | 30 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 483.00 | 21 323.00 | | 13 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 298.00 | | 29 703.00 | 115 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 779.00 | | 29 670.00 | 110 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 33.00 | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 952.00 | 21 234.00 | | 75 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 199.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | 21 035.00 | | 74 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 276 772.00 | | | 276 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 302.00 | 16 456.00 | 16 846.00 | 33 302.00 |
VI Groupe et associés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 341.00 | 357 341.00 | | 357 341.00 |
VW T.V.A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 213.00 | 194 367.00 | 16 846.00 | 211 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 856.00 | 5 392.00 | | 16 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 090.00 | 24 487.00 | | 14 090.00 |
ST Autres comptes | 184 068.00 | 161 736.00 | | 184 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 277.00 | 54 582.00 | | 40 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | 29 025.00 | | 5 790.00 |
YT Sous‐traitance | 262 866.00 | 304 089.00 | | 262 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 393.00 | 12 724.00 | | 24 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 258.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 121.00 | 6 650.00 | | 18 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 053.00 | 254 092.00 | | 261 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 022.00 | 158 602.00 | | 175 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 693.00 | 557 619.00 | | 525 693.00 |