| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 337.00 | 100 122.00 | 69 215.00 | 169 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 270.00 | 40 681.00 | 14 589.00 | 55 270.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 430.00 | 142 888.00 | 93 542.00 | 236 430.00 |
BT Marchandises | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 933.00 | | 536 933.00 | 536 933.00 |
BZ Autres créances | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 80 975.00 | | 80 975.00 | 80 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 221.00 | | 655 221.00 | 655 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 651.00 | 142 888.00 | 748 763.00 | 891 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
DH Report à nouveau | -8 045.00 | -8 045.00 | | -8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
DL TOTAL (I) | 253 315.00 | 253 315.00 | | 253 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 917.00 | 218 917.00 | | 218 917.00 |
EA Autres dettes | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 201.00 | 462 201.00 | | 462 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 763.00 | 748 763.00 | | 748 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 538.00 | 443 538.00 | | 443 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 203.00 | | 1 914 203.00 | 1 914 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 203.00 | | 1 914 203.00 | 1 914 203.00 |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 247.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 807.00 | 1 931 807.00 | | 1 931 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 662.00 | 1 843 662.00 | | 1 843 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 145.00 | 88 145.00 | | 88 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 430.00 | | | 236 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 608.00 | | | 224 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 888.00 | | | 142 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 803.00 | | | 140 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 064.00 | 15 401.00 | 18 662.00 | 34 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UX Autres créances clients | 536 933.00 | 536 933.00 | | 536 933.00 |
VB T. V. A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 589.00 | 579 589.00 | | 579 589.00 |
VW T.V.A. | 167 898.00 | 167 898.00 | | 167 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 201.00 | 443 538.00 | 18 662.00 | 462 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
ST Autres comptes | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
YT Sous‐traitance | 219 375.00 | 219 375.00 | | 219 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 979.00 | 286 979.00 | | 286 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 741.00 | 158 741.00 | | 158 741.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 068.00 | 518 068.00 | | 518 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |