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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 644.00 | 133 815.00 | 62 829.00 | 196 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 363.00 | 53 306.00 | 4 057.00 | 57 363.00 |
BF Prêts | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 184.00 | 189 206.00 | 75 978.00 | 265 184.00 |
BT Marchandises | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 588.00 | | 448 588.00 | 448 588.00 |
BZ Autres créances | 114 096.00 | | 114 096.00 | 114 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 181 065.00 | | 181 065.00 | 181 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 294.00 | | 748 294.00 | 748 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 478.00 | 189 206.00 | 824 272.00 | 1 013 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 051.00 | 145 015.00 | | 415 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 158.00 | 407 585.00 | | -47 158.00 |
DL TOTAL (I) | 376 143.00 | 560 851.00 | | 376 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 177.00 | 516.00 | | 95 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 291 498.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 66 351.00 | | 64 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 003.00 | 321 830.00 | | 215 003.00 |
EA Autres dettes | 70 062.00 | 22 967.00 | | 70 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 129.00 | 703 162.00 | | 448 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 272.00 | 1 264 012.00 | | 824 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 075.00 | 694 888.00 | | 381 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 397 254.00 | | 1 397 254.00 | 1 397 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 254.00 | | 1 397 254.00 | 1 397 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | 12 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 11 323.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 11 323.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 6 647.00 | | 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 14 064.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -2 741.00 | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 273.00 | 2 062 197.00 | | 1 411 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 430.00 | 1 654 612.00 | | 1 458 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 158.00 | 407 585.00 | | -47 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 411.00 | 14 748.00 | | 16 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 110.00 | | 11 074.00 | 257 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 265 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 992.00 | | 11 014.00 | 242 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 032.00 | | 60.00 | 12 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 131.00 | 23 075.00 | | 166 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 046.00 | 23 075.00 | | 164 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
UP Prêts | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UX Autres créances clients | 448 588.00 | 448 588.00 | | 448 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VB T. V. A. | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 177.00 | 28 123.00 | 67 055.00 | 95 177.00 |
VI Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 777.00 | 571 777.00 | | 571 777.00 |
VW T.V.A. | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 129.00 | 381 075.00 | 67 055.00 | 448 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 803.00 | 6 668.00 | | 7 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 155.00 | 43 633.00 | | 32 155.00 |
ST Autres comptes | 156 456.00 | 152 020.00 | | 156 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 492.00 | 38 254.00 | | 40 492.00 |
YT Sous‐traitance | 131 088.00 | 121 644.00 | | 131 088.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 246.00 | 37 089.00 | | 33 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | 6 668.00 | | 7 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 895.00 | 322 869.00 | | 189 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 421.00 | 136 275.00 | | 104 421.00 |
ZE Dividendes | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 437.00 | 392 640.00 | | 393 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |