| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 436.00 | 40 349.00 | 21 087.00 | 61 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 508.00 | 62 818.00 | 21 690.00 | 84 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 444.00 | 103 167.00 | 183 277.00 | 286 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BN En cours de production de biens | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 534.00 | 39 000.00 | 486 534.00 | 525 534.00 |
BZ Autres créances | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CF Disponibilités | 194 425.00 | | 194 425.00 | 194 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 027.00 | 39 000.00 | 812 027.00 | 851 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 470.00 | 142 167.00 | 995 304.00 | 1 137 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 878.00 | 324 925.00 | | 393 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 781.00 | 68 953.00 | | 109 781.00 |
DL TOTAL (I) | 514 659.00 | 404 878.00 | | 514 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 25 826.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 727.00 | 276 253.00 | | 233 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 661.00 | 177 380.00 | | 210 661.00 |
EA Autres dettes | 36 214.00 | 25 493.00 | | 36 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 644.00 | 504 951.00 | | 480 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 304.00 | 909 829.00 | | 995 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 644.00 | 504 951.00 | | 480 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 255 180.00 | | 4 255 180.00 | 4 255 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 180.00 | | 4 255 180.00 | 4 255 180.00 |
FM Production stockée | | | -72 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 089 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 968.00 | 18 484.00 | | 20 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 396.00 | 67 436.00 | | 68 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 518.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 518.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -518.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 150.00 | 6 693.00 | | 16 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 712.00 | 3 595 038.00 | | 4 216 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 931.00 | 3 526 085.00 | | 4 106 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 781.00 | 68 953.00 | | 109 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 731.00 | 60 784.00 | | 50 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 924.00 | | 36 620.00 | 265 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 286 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 100.00 | 145 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 424.00 | | 36 620.00 | 125 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 121.00 | 12 146.00 | 16 100.00 | 107 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 121.00 | 12 146.00 | 16 100.00 | 107 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 303.00 | 39 000.00 | 9 303.00 | 9 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 303.00 | 39 000.00 | 9 303.00 | 9 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 303.00 | 39 000.00 | 9 303.00 | 9 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | 9 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 727.00 | 233 727.00 | | 233 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UX Autres créances clients | 525 534.00 | | | 525 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 993.00 | | | 14 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 866.00 | 608 866.00 | | 608 866.00 |
VW T.V.A. | 81 180.00 | 81 180.00 | | 81 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 644.00 | 480 644.00 | | 480 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 536.00 | 28 212.00 | | 24 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 846.00 | 19 063.00 | | 27 846.00 |
ST Autres comptes | 342 880.00 | 324 904.00 | | 342 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 166.00 | 225 498.00 | | 285 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 306 499.00 | 172 161.00 | | 306 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 246.00 | 17 400.00 | | 16 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 782.00 | 45 612.00 | | 40 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 160.00 | 490 137.00 | | 645 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 081.00 | 333 646.00 | | 372 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 945.00 | 741 625.00 | | 964 945.00 |