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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 066.00 | 49 493.00 | 6 572.00 | 56 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 005.00 | 67 995.00 | 17 010.00 | 85 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 570.00 | 117 488.00 | 164 082.00 | 281 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
BN En cours de production de biens | 79 204.00 | | 79 204.00 | 79 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 987.00 | 26 900.00 | 703 087.00 | 729 987.00 |
BZ Autres créances | 71 996.00 | | 71 996.00 | 71 996.00 |
CF Disponibilités | 147 260.00 | | 147 260.00 | 147 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 526.00 | 26 900.00 | 1 063 626.00 | 1 090 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 096.00 | 144 388.00 | 1 227 707.00 | 1 372 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 606 497.00 | 503 659.00 | | 606 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 295.00 | 102 838.00 | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 719 792.00 | 617 497.00 | | 719 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 122.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 211.00 | 261 204.00 | | 231 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 484.00 | 243 720.00 | | 225 484.00 |
EA Autres dettes | 51 076.00 | 71 404.00 | | 51 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 915.00 | 576 450.00 | | 507 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 707.00 | 1 193 948.00 | | 1 227 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 915.00 | 576 450.00 | | 507 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 111.00 | | 5 330.00 | 284 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 871.00 | 281 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 871.00 | 141 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 611.00 | | 5 330.00 | 143 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 983.00 | 11 375.00 | 7 871.00 | 113 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 983.00 | 11 375.00 | 7 871.00 | 113 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 26 900.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 26 900.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 26 900.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 900.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 211.00 | 231 211.00 | | 231 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
UX Autres créances clients | 729 987.00 | | | 729 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 993.00 | | | 60 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 371.00 | 829 371.00 | | 829 371.00 |
VW T.V.A. | 90 427.00 | 90 427.00 | | 90 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 915.00 | 507 915.00 | | 507 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 008.00 | 21 597.00 | | 28 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 005.00 | 16 771.00 | | 19 005.00 |
ST Autres comptes | 300 455.00 | 365 082.00 | | 300 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 011.00 | 238 875.00 | | 284 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 122 596.00 | 209 884.00 | | 122 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 721.00 | 18 584.00 | | 17 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 729.00 | 40 181.00 | | 45 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 701.00 | 508 857.00 | | 493 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 236.00 | 383 740.00 | | 329 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 338.00 | 830 611.00 | | 734 338.00 |