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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 336.00 | 1 261.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 443.00 | 72 865.00 | 25 578.00 | 98 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 605.00 | 129 266.00 | 167 339.00 | 296 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 268.00 | | 60 268.00 | 60 268.00 |
BN En cours de production de biens | 103 099.00 | | 103 099.00 | 103 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 055.00 | 26 900.00 | 587 155.00 | 614 055.00 |
BZ Autres créances | 128 972.00 | | 128 972.00 | 128 972.00 |
CF Disponibilités | 161 992.00 | | 161 992.00 | 161 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 933.00 | 26 900.00 | 1 071 033.00 | 1 097 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 538.00 | 156 166.00 | 1 238 372.00 | 1 394 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 708 792.00 | 606 497.00 | | 708 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 524.00 | 102 295.00 | | 41 524.00 |
DL TOTAL (I) | 761 316.00 | 719 792.00 | | 761 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 144.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 587.00 | 231 211.00 | | 219 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 039.00 | 225 484.00 | | 193 039.00 |
EA Autres dettes | 64 269.00 | 51 076.00 | | 64 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 056.00 | 507 915.00 | | 477 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 372.00 | 1 227 707.00 | | 1 238 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 056.00 | 507 915.00 | | 477 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 570.00 | | 15 035.00 | 281 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 500.00 | | 1 597.00 | 140 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 070.00 | | 13 438.00 | 141 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 488.00 | 11 778.00 | | 117 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 488.00 | 11 442.00 | | 117 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 587.00 | 219 587.00 | | 219 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 269.00 | 64 269.00 | | 64 269.00 |
UX Autres créances clients | 614 055.00 | 614 055.00 | | 614 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 727.00 | | | 83 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 574.00 | 772 574.00 | | 772 574.00 |
VW T.V.A. | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 056.00 | 477 056.00 | | 477 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 438.00 | 28 008.00 | | 38 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 904.00 | 19 005.00 | | 21 904.00 |
ST Autres comptes | 344 605.00 | 300 455.00 | | 344 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 871.00 | 284 011.00 | | 342 871.00 |
YT Sous‐traitance | 242 269.00 | 122 596.00 | | 242 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 546.00 | 8 271.00 | | 28 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 794.00 | 17 721.00 | | 17 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 232.00 | 45 729.00 | | 56 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 430.00 | 493 701.00 | | 560 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 175.00 | 329 236.00 | | 383 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 980 195.00 | 734 338.00 | | 980 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |