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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 534.00 | 63.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 980.00 | 59 150.00 | 3 830.00 | 62 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 730.00 | 75 760.00 | 20 970.00 | 96 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 806.00 | 136 444.00 | 165 363.00 | 301 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 368.00 | | 503 368.00 | 503 368.00 |
BZ Autres créances | 316 700.00 | | 316 700.00 | 316 700.00 |
CF Disponibilités | 104 193.00 | | 104 193.00 | 104 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 384.00 | | 1 160 384.00 | 1 160 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 190.00 | 136 444.00 | 1 325 747.00 | 1 462 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 716.00 | 706 669.00 | | 262 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 132.00 | -293 953.00 | | 236 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 532 648.00 | 423 716.00 | | 532 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 800.00 | | | 322 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 052.00 | 213 512.00 | | 162 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 593.00 | 295 799.00 | | 230 593.00 |
EA Autres dettes | 77 654.00 | 85 437.00 | | 77 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 099.00 | 604 748.00 | | 793 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 747.00 | 1 028 464.00 | | 1 325 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 299.00 | 604 748.00 | | 492 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 055.00 | | 8 752.00 | 293 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 958.00 | | 8 752.00 | 150 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 964.00 | 8 480.00 | | 127 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 399.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 829.00 | 8 080.00 | | 126 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 052.00 | 162 052.00 | | 162 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 263.00 | 169 263.00 | | 169 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
UX Autres créances clients | 503 368.00 | 503 368.00 | | 503 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VB T. V. A. | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VC Groupe et associés | 291 520.00 | 291 520.00 | | 291 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 800.00 | 22 000.00 | 300 800.00 | 322 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 946.00 | 832 946.00 | | 832 946.00 |
VW T.V.A. | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 099.00 | 492 299.00 | 300 800.00 | 793 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 783.00 | 28 340.00 | | 28 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 010.00 | 19 590.00 | | 24 010.00 |
ST Autres comptes | 310 748.00 | 276 153.00 | | 310 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 296.00 | 287 429.00 | | 369 296.00 |
YT Sous‐traitance | 72 637.00 | 151 695.00 | | 72 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 392.00 | 17 859.00 | | 6 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 175.00 | 46 199.00 | | 35 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 174.00 | 372 536.00 | | 472 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 878.00 | 287 305.00 | | 314 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 687.00 | 734 867.00 | | 785 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |