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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 1 135.00 | 462.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 980.00 | 57 560.00 | 5 420.00 | 62 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 978.00 | 69 269.00 | 18 708.00 | 87 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 055.00 | 127 964.00 | 165 091.00 | 293 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 960.00 | | 80 960.00 | 80 960.00 |
BN En cours de production de biens | 100 099.00 | | 100 099.00 | 100 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 714.00 | 26 900.00 | 370 814.00 | 397 714.00 |
BZ Autres créances | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
CF Disponibilités | 219 805.00 | | 219 805.00 | 219 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 274.00 | 26 900.00 | 863 374.00 | 890 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 328.00 | 154 864.00 | 1 028 464.00 | 1 183 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 706 669.00 | 750 316.00 | | 706 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 953.00 | 106 353.00 | | -293 953.00 |
DL TOTAL (I) | 423 716.00 | 867 669.00 | | 423 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 155 959.00 | | 213 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 799.00 | 244 509.00 | | 295 799.00 |
EA Autres dettes | 85 437.00 | 31 039.00 | | 85 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 748.00 | 431 506.00 | | 604 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 464.00 | 1 299 175.00 | | 1 028 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 748.00 | 431 506.00 | | 604 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 178.00 | | 876.00 | 292 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 081.00 | | 876.00 | 150 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 851.00 | 9 113.00 | | 118 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | 399.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 116.00 | 8 713.00 | | 118 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 512.00 | 213 512.00 | | 213 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 817.00 | 165 817.00 | | 165 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 437.00 | 85 437.00 | | 85 437.00 |
UX Autres créances clients | 397 714.00 | 397 714.00 | | 397 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VC Groupe et associés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 410.00 | 489 410.00 | | 489 410.00 |
VW T.V.A. | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 748.00 | 604 748.00 | | 604 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 340.00 | 40 349.00 | | 28 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 590.00 | 19 250.00 | | 19 590.00 |
ST Autres comptes | 276 153.00 | 307 049.00 | | 276 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 429.00 | 310 026.00 | | 287 429.00 |
YT Sous‐traitance | 151 695.00 | 264 743.00 | | 151 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 859.00 | 20 196.00 | | 17 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 199.00 | 60 545.00 | | 46 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 536.00 | 477 757.00 | | 372 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 305.00 | 346 973.00 | | 287 305.00 |
ZE Dividendes | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 867.00 | 901 068.00 | | 734 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |