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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 735.00 | 862.00 | 1 597.00 |
AH Fonds commercial | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 289.00 | 56 107.00 | 6 182.00 | 62 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 793.00 | 62 009.00 | 25 784.00 | 87 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 178.00 | 118 851.00 | 173 327.00 | 292 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 210.00 | | 46 210.00 | 46 210.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 599.00 | 26 900.00 | 572 699.00 | 599 599.00 |
BZ Autres créances | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
CF Disponibilités | 340 282.00 | | 340 282.00 | 340 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 748.00 | 26 900.00 | 1 125 848.00 | 1 152 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 927.00 | 145 751.00 | 1 299 175.00 | 1 444 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 750 316.00 | 708 792.00 | | 750 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 353.00 | 41 524.00 | | 106 353.00 |
DL TOTAL (I) | 867 669.00 | 761 316.00 | | 867 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 959.00 | 219 587.00 | | 155 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 509.00 | 193 039.00 | | 244 509.00 |
EA Autres dettes | 31 039.00 | 64 269.00 | | 31 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 506.00 | 477 056.00 | | 431 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 175.00 | 1 238 372.00 | | 1 299 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 506.00 | 477 056.00 | | 431 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 605.00 | | 18 023.00 | 296 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 450.00 | 292 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 150 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 097.00 | | | 142 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 508.00 | | 18 023.00 | 154 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 266.00 | 8 085.00 | 18 500.00 | 129 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 399.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 930.00 | 7 686.00 | 18 500.00 | 128 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 659.00 | 92 659.00 | | 92 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
UX Autres créances clients | 599 599.00 | 599 599.00 | | 599 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 293.00 | 76 293.00 | | 76 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 057.00 | 715 057.00 | | 715 057.00 |
VW T.V.A. | 69 264.00 | 69 264.00 | | 69 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 506.00 | 431 506.00 | | 431 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 349.00 | 38 438.00 | | 40 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 250.00 | 21 904.00 | | 19 250.00 |
ST Autres comptes | 307 049.00 | 344 605.00 | | 307 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 026.00 | 342 871.00 | | 310 026.00 |
YT Sous‐traitance | 264 743.00 | 242 269.00 | | 264 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 546.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 196.00 | 17 794.00 | | 20 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 545.00 | 56 232.00 | | 60 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 757.00 | 560 430.00 | | 477 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 973.00 | 383 175.00 | | 346 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 068.00 | 980 195.00 | | 901 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |