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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 49 854.00 | 29 229.00 | 20 625.00 | 49 854.00 |
AP Constructions | 192 852.00 | 107 386.00 | 85 465.00 | 192 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691.00 | 3 531.00 | 1 160.00 | 4 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 314.00 | 93 370.00 | 37 943.00 | 131 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 211.00 | 233 517.00 | 296 694.00 | 530 211.00 |
BT Marchandises | 227 469.00 | | 227 469.00 | 227 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 140.00 | 233 517.00 | 561 623.00 | 795 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 40 884.00 | | | 40 884.00 |
DH Report à nouveau | -39 682.00 | | | -39 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 782.00 | | | 413 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 948.00 | | | 58 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
EA Autres dettes | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 530.00 | | | 552 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 623.00 | | | 561 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 159.00 | | | 397 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 405.00 | | 682 405.00 | 682 405.00 |
FG Production vendue services | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 806.00 | | 684 806.00 | 684 806.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 571.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 947.00 | | | 722 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 656.00 | | | 732 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 211.00 | | | 530 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 711.00 | | | 378 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 946.00 | 26 571.00 | | 206 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 946.00 | 26 571.00 | | 206 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 782.00 | 319 736.00 | 94 046.00 | 413 782.00 |
VI Groupe et associés | 58 872.00 | | 58 872.00 | 58 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973.00 | 33 473.00 | 1 500.00 | 34 973.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 077.00 | 397 159.00 | 152 918.00 | 550 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
ST Autres comptes | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 053.00 | | | 196 053.00 |